Das Dienstleistungsspektrum der ETHENEA Independent Investors S.A. umfasst Aufgaben zur Fondsgründung und EU-weiten Vertriebszulassung, administrative Servicefunktionen, Wertpapierhandel, Liquiditätsmanagement, Risikocontrolling, Anlagegrenzprüfung, Überwachung der Fondsbewertung, Asset Management Controlling sowie Koordination und Unterstützung des internationalen Vertriebsteams.
Im Folgenden möchten wir einige Leistungsbereiche genauer vorstellen:
Als eine der wenigen Verwaltungsgesellschaften am Standort Luxembourg wird der Wertpapierhandel direkt von uns durchgeführt. Hierunter fallen folgende Tätigkeiten:
Das Liquiditätsmanagement stellt sicher, dass wir stets in der Lage sind, Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen und dass das angelegte Geld gleichzeitig optimal verzinst wird. Hierzu werden Zahlungsströme aus Finanzgeschäften und aus dem operativen Geschäft in einer rollierenden Planung erfasst.
Wir bieten für die von uns verwalteten Sondervermögen ein, den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes und der individuellen Risikostruktur angemessenes, Risikomanagementverfahren an. Durch den Einsatz modernster Technik und Verfahren stellen wir die Datenbasis zur Analyse, ganzheitlichen Steuerung und Überwachung der Risikostruktur des Sondervermögens zur Verfügung.
Auszug aus unserem Leistungskatalog:
Im Gegensatz zum Risikocontrolling, bei dem es in erster Linie um das „Messen von Risiken“ geht, zielt die Anlagegrenzprüfung auf die Prüfung der absoluten, gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen ab, wie z.B. bei der Rechtsform FCP Teil I:
Die ordnungsgemäße Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle wird täglich durch uns überwacht. Hierbei werden nachstehende Punkte gesondert geprüft:
ETHENEA Independent Investors S.A. unterstützt zusätzlich das international agierende Vertriebsteam. Im Rahmen dessen gehören folgende Punkte zu unseren Leistungen: