
Rendimiento bruto¹
Situación: viernes, 15 de enero de 2021.
Datos principales
ISIN | LU1134012738 |
---|---|
Clase de participación | Distribución (A) |
Sociedad de fondos | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoría de inversión | Fondo mixto flexible OCDE |
Volumen del fondo | 421,04 millones EUR |
Volumen de la clase de participaciones | 2,31 millones EUR |
Precio de comprador | 92,82 EUR |
Precio de vendedor | 91,90 EUR |
Moneda de la clase de participación | EUR |
Situación: viernes, 15 de enero de 2021
En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: miércoles, 30 de diciembre de 2020
Situación: miércoles, 30 de diciembre de 2020
Estructura del plazo de circulación de inversiones en empréstitos (plazo de vencimiento en años) | Situación: miércoles, 30 de diciembre de 2020
Situación: miércoles, 30 de diciembre de 2020
Comisiones
Prima de emisión | hasta 1,00 % |
---|---|
Bonificación por gestión | 1,10% p.a. |
Comisión por gestión | 0,10% p.a. |
Comisión de banco depositario | 0,05% p.a. |
Bonificación dependiendo del servicio | None |
Relación total de gastos (TER) por 31/12/2019 | 1,41% |
Cifras indicadoras
Volatilidad anualizada | 4,93% |
---|---|
Sharpe ratio² | 0,39 |
Calificación crediticia media | Entre A- y A |
Duración modificada³ | 6,74 (6,74) |
Rentabilidad media actual anualizada p.a. | 2,33% |
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. | 1,91% |
Situación: viernes, 15 de enero de 2021
Perfil de riesgo y ganancias
Situación: viernes, 15 de enero de 2021
Para más información
Banco depositario | DZ PRIVATBANK S.A. |
---|---|
Domicilio social | Luxemburg |
Fecha de la primera emisión | 07/05/2015 |
Fin del año fiscal | 31.12. |
Situación: viernes, 15 de enero de 2021
Documentos
Anuncio de dividendos
Anuncio para los partícipes
Datos Fundamentales para el Inversor
Factsheet
Informe anual
Informe semestral
Prospectos de venta
Avisos legales: A la hora de invertir en fondos de inversión existe el riesgo de pérdidas de divisas o cursos, como es el caso de cualquier inversión en títulos o valores de patrimonio similares. Por consiguiente, los precios de las participaciones de los fondos y el importe de las beneficios oscilan y no pueden garantizarse. Los gastos de la inversión de fondos influyen en el resultado real de la inversión. No es posible garantizar la consecución de los objetivos de la política de inversión. Todos los documentos vinculantes para la adquisición de participaciones son documentos de venta legales (información importante para el inversor, folletos de venta e informes) de los cuales usted podrá extraer información detallada sobre los riesgos en potencia. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en la sociedad de gestión de fondos ETHENEA Independent Investors S.A. y el banco depositario, así como en las oficinas de pago o información nacionales correspondientes. Todos los datos publicados aquí solo sirven con fines exclusivamente descriptivos del producto y no constituyen una asesoría de inversión ni contienen ofertas del contrato de asesoría, ni son contratos de información o de compra/venta de títulos. El contenido se ha recogido, compilado y comprobado con sumo cuidado. Sin embargo, no asumimos garantía alguna respecto a su integridad, exactitud o totalidad. Los datos son de fechas pasadas, por lo tanto no son indicadores para desarrollos futuros. Las bonificaciones de gestión y del banco depositario, así como todos los demás gastos que recaigan sobre los fondos de conformidad con las determinaciones del contrato, están contenidos en los cálculos. El cálculo del desarrollo de los valores se realiza según el método BVI, es decir, las comisiones por venta, los gastos por transacciones (como tarifas de órdenes y corretajes de corredores) ,así como las tasas por depósito y otras tarifas de gestión no están incluidas en el cálculo. El resultado de la inversión puede diferir ligeramente debido a la comisión por venta. Los desarrollos de los valores indicados no son un indicador fiable de desarrollos futuros.