Performance brute*
Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissions de souscription et de rachat. La performance du placement sera moindre, compte tenu des frais de souscription.
* La commission de banque dépositaire et de gestion, ainsi que tous les autres frais débités du fonds conformément aux conditions contractuelles sont compris dans les calculs. Les bénéfices sont réinvestis. L’évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI, c'est-à-dire les frais de souscription, les frais de transaction (comme les frais d’ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autres frais de gestion ne sont pas compris dans le calcul.
Source : ETHENEA | Version du : vendredi 18 juillet 2025
Données fixes
| ISIN | LU0455734433 |
|---|---|
| Politique de dividende | Distribution (A) |
| Classe de parts | Ethna-DYNAMISCH (A) |
| Bloomberg | ETGDYNA LX |
| Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
| Type d’investissement | Fonds multi-actifs global, orienté actions⁶ |
| Volume du fonds | 90,55 mio. EUR |
| Volume de la classe de part | 26,36 mio. EUR |
| Prix d'émission | 106,27 EUR |
| Nav Price | 101,21 EUR |
| Devise de la classe de part | EUR |
| Investissement initial minimum | aucun |
| Durée | illimitée |
⁶ Ce terme signifie que le fonds peut investir dans différentes catégories d’actifs (actions, obligations, contrats à terme,…) ainsi qu’au sein de différents secteurs d’activités dont les cours sont décorrélés et uniquement dans les titres sont issus des pays membres de l’OCDE. L’objectif cherché est la réduction des risques. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart — ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché.
Version du : vendredi 18 juillet 2025
Actions : inclut uniquement les investissements directs. | Actions nettes : indique l'exposition totale aux actions (y compris les dérivés sur actions). Grâce à l'utilisation de produits dérivés qui permettent entre autres de participer aux mouvements du marché dans une relation à effet de levier et/ou de profiter de la baisse des prix (vente à découvert), il est possible que l'utilisation combinée de ces produits dérivés fasse que l'exposition à découvert dépasse la valeur équivalente des investissements directs en actions. Dans ce cas, une valeur négative peut également apparaître dans la vue d'ensemble. | Autres : Les types de produit représentant 3% ou moins de la VNI. Ce poste comprend, entre autres, les valeurs de marché de tous les produits dérivés, qui peuvent également être négatives dans l'ensemble. | Liquidité : inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. | Source : ETHENEA | Version du : lundi 30 juin 2025
Source : ETHENEA | Version du : lundi 30 juin 2025
Source : ETHENEA | Version : lundi 30 juin 2025
Rendements en %⁷
| Cumul pour l’année 2025 (01.01.2025 - 18.07.2025) | 3,55 |
|---|---|
| Depuis date d’émission, rend. annualisé | 4,91 |
| 5 ans, rend. annualisé | 4,67 |
| 3 ans, rend. annualisé | 6,47 |
| 18.07.2024 - 18.07.2025 | 8,92 |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 | 12,62 |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 | -1,58 |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 | -8,51 |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 | 13,78 |
⁷ Les chiffres de rendement se réfèrent au passé, ne présagent pas d’évolutions futures et ne tiennent pas compte d’éventuelles réorganisations. Un aperçu des risques liés à un investissement dans ce fonds est inclus dans le prospectus. La valeur nette d’inventaire du portefeuille dépend entièrement des tendances du marché. La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément aux clauses du contrat sont mis au compte du fonds, sont inclus dans le calcul. L’évolution de la valeur est calculée selon la méthode BVI, ce qui signifie que la prime d’émission, les frais de transaction (frais de commande et de bourse), ainsi que les frais de dépôt et autres frais administratifs ne sont pas inclus dans le calcul. En tenant compte de ces frais, le résultat du placement serait plus faible.
⁸ Le rendement actuariel est le rendement réel d’un placement, exprimé sur base annuelle et compte tenu de tous les facteurs : prix d’achat, frais compris | revenus intermédiaires (coupons, dividendes) | échéance | taxes et impôts | montant remboursé à l’échéance.
Version du : vendredi 18 juillet 2025
Frais
| Frais de souscription | jusqu'à 5,00 % |
|---|---|
| Commission de gestion | 1,60% p.a. |
| Frais d’administration | 0,10% p.a. |
| Commission de rachat | 0,00% p.a. |
| Commission de la banque dépositaire | 0,05% p.a. |
| Commission basée sur les résultats | 10,00% de la surperformance au-delà de 7,00% par an, pour autant que les dépréciations antérieures aient été compensées. |
|
Coûts récurrents
- Dont frais de gestion |
2,10%
1,60% |
Les "Coûts récurrents" mentionnés dans cette section n'incluent pas les coûts de transaction. Vous trouverez le détail des coûts et leur impact sur votre investissement dans le Document d'Informations Clés (PRIIPs-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
Le taux d'imposition applicable aux investisseurs belges ("taxe sur les plus-values en créances") est de 30 % et, le cas échéant, le taux de précompte mobilier est de 30 %. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie du compartiment s’élève à 1,32 % (max. 4.000 EUR).
Ce fonds est un fonds mixte sous le droit luxembourgeois, sous forme d’un fonds de placement collectif (FCP), noté en EUR et constitué pour une durée illimitée. Chaque année, votre part dans les dividendes et/ou intérêts perçus dans le fonds doit être reportée sur votre déclaration d’impôts. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le prospectus. Vous pouvez effectuer un calcul détaillé sur https://www.ethenea.com/fr-be/simulateur-fiscal/. Cet instrument ne fournit pas de conseils fiscaux et aide uniquement à calculer les revenus. Vous devez toujours travailler avec précision et effectuer les contrôles usuels nécessaires, qui relèvent de votre responsabilité. Les résultats obtenus sont basés sur les données que vous remplissez. ETHENEA Independent Investors S.A. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.
Chiffres clés
| Volatilité annuelle⁹ | 9,47% |
|---|---|
| Sharpe ratio¹⁰ | 0,62 |
| Notation moyenne¹¹ | Entre AAA et AAA |
| Duration modifiée¹² | 0,74 (0,74) |
| Rendement moyen actuel¹³ p.a. | 1,24% |
| Rendement moyen à échéance¹³ p.a. | 1,96% |
⁹ La volatilité est un indicateur de risque et montre la marge de fluctuation du cours du fonds sur une période déterminée. La volatilité est calculée en tant qu’écart type basé sur les rendements quotidiens de 250 jours.
¹⁰ Le Sharpe ratio est le quotient du rendement excédentaire (= rendement du fonds – rendement actif sans risque) et de la volatilité calculée. Pour calculer le rendement excédentaire, nous utilisons un indice de rendement total, EONIA Total Return, afin de définir le rendement de l’actif sans risque.
¹¹ Remarque: Vous trouvez de plus amples informations et les définitions des notations individuelles (p. ex. AAA, BB, etc.) sous la forme d'un glossaire ici.
¹² Sensibilité ou duration modifiée, dérivés inclus.
¹³ Les chiffres de rendement se réfèrent au passé. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Version date: vendredi 18 juillet 2025
Indicateur de risque
Motif du classement : Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés.
Opportunités
• réduction des fluctuations grâce à la combinaison de plusieurs catégories de placements et diversification du capital dans une multitude de titres individuels (diversification)
• conseillers en placement expérimentés
• gestion active du risque et mesures de couverture
• gestion active du fonds avec l’approche Absolute Return (objectif: des rendements positifs, même en période creuse)
• profiter des performances potentiellement positives des marchés d’actions et d’obligations
Risques
• risque de crédit : le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
• risque de liquidité : le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
• risque de contrepartie : le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu‘elle n‘acquitte plus ses créances à l‘égard du fonds ou qu‘elle n‘en acquitte qu‘une partie.
• risque lié au recours aux instruments dérivés : le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées dans la politique d‘investissement des documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs). Les opportunités accrues qui leur sont propres s‘accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d‘instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
• risque opérationnel et risque de conservation : le fonds peut être victime de fraude ou d‘autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d‘erreurs de collaborateurs de la société d‘investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d‘évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l‘étranger, peut s‘accompagner d‘un risque de pertes résultant de l‘insolvabilité, d‘enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d‘un sous-dépositaire.
Source : Documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs)
La catégorie de risque est une indication du profil de risque d’un placement dans un OPCVM ou un compartiment. Toute modification de la catégorie de risque sera mentionnée dans les rapports annuels et semi-annuels de l’OPCVM.
Version du : vendredi 18 juillet 2025
Informations suplémentaires
| Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
|---|---|
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Date de lancement | 10-11-09 |
| Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : vendredi 18 juillet 2025
Avant d’investir dans le fonds, veuillez lire les documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs) et le prospectus de vente. Le prospectus de vente ou les documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs), le rapport annuel et le rapport semi-annuel ainsi que la VNI sont disponibles en langue française gratuitement auprès du service financier DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, à qui on peut également s’adresser en cas de plaintes. Toute plainte peut être également déposée auprès de l’Ombudsman en conflits financiers (Ombudsfin), North Gate II, Avenue Roi Albert II, 8, 1000 Bruxelles, Tél.: +32 2 545 77 70, Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be par écrit ou via un formulaire en ligne disponible sur www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/. Les documents de vente officiels sont également disponibles auprès du partenaire de distribution DEUTSCHE BANK AG, Brussels branch, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussels et vous trouverez les documents entre autres en bas de cette page.
Documents
Communication aux porteurs de parts
Communiqué concernant la distribution d’un dividende
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Formulaire de souscription au fonds
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
Cette communication publicitaire est uniquement à titre informatif. Sa transmission à des personnes dans des pays où le fonds n'est pas autorisé à la distribution, en particulier aux États-Unis ou à des personnes américaines, est interdite. Les informations ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou d'instruments financiers et ne remplacent pas un conseil adapté à l'investisseur ou au produit. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement individuels, de la situation financière ou des besoins particuliers du destinataire. Avant toute décision d'investissement, il convient de lire attentivement les documents de vente en vigueur (prospectus, documents d'informations clés/PRIIPs-KIDs, rapports semestriels et annuels). Ces documents sont disponibles en allemand ainsi qu'en traduction non officielle auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A., du dépositaire, des agents payeurs ou d'information nationaux, ainsi que sur www.ethenea.com. Les principaux termes techniques sont expliqués dans le glossaire sur www.ethenea.com/glossaire/. Des informations détaillées sur les opportunités et les risques de nos produits figurent dans le prospectus en vigueur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les prix, valeurs et revenus peuvent augmenter ou diminuer et conduire à une perte totale du capital investi. Les investissements en devises étrangères comportent des risques de change supplémentaires. Aucune garantie ou engagement contraignant pour les résultats futurs ne peut être déduit des informations fournies. Les hypothèses et le contenu peuvent changer sans préavis. La composition du portefeuille peut changer à tout moment. Ce document ne constitue pas une information complète sur les risques. La distribution du produit peut donner lieu à des rémunérations versées à la société de gestion, à des sociétés affiliées ou à des partenaires de distribution. Les informations relatives aux rémunérations et aux coûts figurant dans le prospectus en vigueur font foi. Une liste des agents payeurs et d'information nationaux, un résumé des droits des investisseurs ainsi que des informations sur les risques liés à une erreur de calcul de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur www.ethenea.com/informations-réglementaires/. En cas d'erreur de calcul de la VNI, une indemnisation est prévue conformément à la circulaire CSSF 24/856 ; pour les parts souscrites via des intermédiaires financiers, l'indemnisation peut être limitée. Informations pour les investisseurs en Suisse : Le pays d'origine du fonds d'investissement collectif est le Luxembourg. Le représentant en Suisse est IPConcept (Suisse) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. L'agent payeur en Suisse est DZ PRIVATBANK (Suisse) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. Le prospectus, les documents d'informations clés (PRIIPs-KIDs), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Informations pour les investisseurs en Belgique : Le prospectus, les documents d'informations clés (PRIIPs-KIDs), les rapports annuels et semestriels du compartiment sont disponibles gratuitement en français sur demande auprès de ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg et auprès du représentant : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg. Malgré le plus grand soin apporté, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations. Seuls les documents originaux en allemand font foi ; les traductions sont fournies à titre informatif uniquement. L'utilisation de formats publicitaires numériques se fait à vos propres risques ; la société de gestion décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements techniques ou de violations de la protection des données par des fournisseurs d'informations externes. L'utilisation n'est autorisée que dans les pays où la loi le permet. Tous les contenus sont protégés par le droit d'auteur. Toute reproduction, diffusion ou publication, totale ou partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit préalable de la société de gestion. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Tous droits réservés.