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Rendimiento bruto¹

¹ El rendimiento se calcula según el método BVI (en Suiza, corresponde al método AMAS). Los dividendos se reinvierten de inmediato el mismo día que se producen en participaciones adicionales a su favor. Para ello, no se tienen en cuenta los costes individuales del inversor, por ejemplo sus tarifas por depósito o comisión de ventas. Si se tuvieran en cuenta estos gastos, el rendimiento se reduciría. Sin embargo, todos los costes a nivel del fondo, es decir, las comisiones por gestión o deposito bancario, sí se aplican en el cálculo. | Los datos disponibles son datos del pasado. El rendimiento indicado no es un indicador de resultados futuros. El valor de las participaciones puede oscilar. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las eventuales comisiones de suscripción o de reembolso y/o las comisiones.

Situación: viernes, 11 de julio de 2025

Datos principales

ISIN LU1134013462
Política de dividendos Capitalización (T)
Sociedad de fondos ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoría de inversión Fondo de bonos global, enfocado en EUR
Volumen del fondo 288,29 millones EUR
Volumen de la clase de participaciones 3,09 millones EUR
Precio de comprador 112,90 EUR
Nav Price 111,78 EUR
Moneda de la clase de participación EUR

Situación: viernes, 11 de julio de 2025

En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: lunes, 30 de junio de 2025

Situación: lunes, 30 de junio de 2025

Estructura del plazo de circulación de inversiones en empréstitos (plazo de vencimiento en años) | Situación: lunes, 30 de junio de 2025

Situación: lunes, 30 de junio de 2025

  Comisiones

Prima de emisión hasta 1,00 %
Bonificación por gestión 1,10% p.a.
Comisión por gestión 0,10% p.a.
Comisión de banco depositario 0,05% p.a.
Bonificación dependiendo del servicio None
Costes corrientes, 19/02/2025

- Incluida la comisión de gestión

1,46%

1,10%

En el proceso de comercialización de un fondo puede ser que la compañía financiera pague comisiones a los socios de distribución. La cantidad exacta debe consultarse al banco distribuidor. || Los "Costes corrientes" mencionados en esta sección no incluyen los costes de operación. Puede encontrar información detallada sobre los costos y del impacto en su inversión en el documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID), el folleto de venta y el último informe anual.

  Cifras indicadoras

Volatilidad anualizada 3,58%
Sharpe ratio² 0,41
Calificación crediticia media Entre A- y A
Duración modificada³ 6,49 (6,49)
Rentabilidad media actual anualizada p.a. 3,93%
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. 3,68%
² Rendimiento sobre el tipo de interés sin riesgo en relación con la volatilidad | ³ Duración modificada, teniendo en cuenta la aplicación del uso de derivados.

Situación: viernes, 11 de julio de 2025

  Indicador de riesgo

Bajo riesgo
Alto riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicador resumido de riesgo) de 1 (menor riesgo) a 7 (mayor riesgo); el riesgo 1 no puede considerarse una inversión sin riesgo. Este indicador puede cambiar con el tiempo. Fuente: Documentos de datos fundamentales (PRIIPs-KIDs). Toda inversión implica un riesgo general de pérdida de capital. Para más información, consulte el Folleto.

Situación: viernes, 11 de julio de 2025

  Para más información

Banco depositario DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio social Luxemburg
Fecha de la primera emisión 26/02/2015
Fin del año fiscal 31.12.

Situación: viernes, 11 de julio de 2025

Documentos

 Anuncio para los partícipes

 Documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Folleto informativo

 Formulario de suscripción

 Informe anual

 Informe semestral

Esta comunicación publicitaria es únicamente para fines informativos. Está prohibida su transmisión a personas en países donde el fondo no está autorizado para su distribución, especialmente en EE.UU. o a personas estadounidenses. La información no constituye una oferta ni una invitación para comprar o vender valores o instrumentos financieros y no sustituye el asesoramiento personalizado al inversor o al producto. No tiene en cuenta los objetivos de inversión individuales, la situación financiera ni las necesidades particulares del destinatario. Antes de tomar una decisión de inversión, deben leerse cuidadosamente los documentos de venta vigentes (folleto, documentos de información clave/PRIIPs-KIDs, informes semestrales y anuales). Estos documentos están disponibles en alemán y en traducción no oficial en la sociedad gestora ETHENEA Independent Investors S.A., en el depositario, en los agentes de pago o de información nacionales, así como en www.ethenea.com. Los términos técnicos más importantes se encuentran en el glosario de www.ethenea.com/glosario/. La información detallada sobre oportunidades y riesgos de nuestros productos se encuentra en el folleto vigente. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los precios, valores y rendimientos pueden subir o bajar y pueden llevar a la pérdida total del capital invertido. Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a riesgos de tipo de cambio adicionales. No se pueden derivar compromisos ni garantías vinculantes para resultados futuros a partir de la información proporcionada. Las suposiciones y el contenido pueden cambiar sin previo aviso. La composición de la cartera puede cambiar en cualquier momento. Este documento no constituye una información completa sobre riesgos. La distribución del producto puede dar lugar a remuneraciones para la sociedad gestora, empresas vinculadas o socios de distribución. Son determinantes los datos sobre remuneraciones y costes que figuran en el folleto vigente. Una lista de los agentes de pago e información nacionales, un resumen de los derechos de los inversores y las advertencias sobre los riesgos de un cálculo erróneo del valor liquidativo están disponibles en www.ethenea.com/avisos-legales/. En caso de error en el cálculo del valor liquidativo, la compensación se realizará conforme a la Circular CSSF 24/856; para participaciones suscritas a través de intermediarios financieros, la compensación puede estar limitada. Información para inversores en Suiza: El país de origen del fondo de inversión colectiva es Luxemburgo. El representante en Suiza es IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zúrich. El agente de pagos en Suiza es DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zúrich. El folleto, los documentos de información clave (PRIIPs-KIDs), los estatutos y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente del representante. Información para inversores en Bélgica: El folleto, los documentos de información clave (PRIIPs-KIDs), los informes anuales y semestrales del subfondo están disponibles gratuitamente en francés a petición de ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburgo y del representante: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo. A pesar del máximo cuidado, no se garantiza la exactitud, integridad o actualidad de la información. Solo los documentos originales en alemán son vinculantes; las traducciones son solo para fines informativos. El uso de formatos publicitarios digitales es bajo su propia responsabilidad; la sociedad gestora no asume ninguna responsabilidad por fallos técnicos o violaciones de la protección de datos por parte de proveedores externos de información. El uso solo está permitida en países donde esté legalmente autorizado. Todos los contenidos están protegidos por derechos de autor. Cualquier reproducción, distribución o publicación, total o parcial, solo está permitida con el consentimiento previo por escrito de la sociedad gestora. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Todos los derechos reservados.