
Rendimiento bruto¹
Situación: viernes, 11 de julio de 2025
Datos principales
ISIN | LU1134013462 |
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Política de dividendos | Capitalización (T) |
Sociedad de fondos | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoría de inversión | Fondo de bonos global, enfocado en EUR |
Volumen del fondo | 288,29 millones EUR |
Volumen de la clase de participaciones | 3,09 millones EUR |
Precio de comprador | 112,90 EUR |
Nav Price | 111,78 EUR |
Moneda de la clase de participación | EUR |
Situación: viernes, 11 de julio de 2025
En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: lunes, 30 de junio de 2025
Situación: lunes, 30 de junio de 2025
Estructura del plazo de circulación de inversiones en empréstitos (plazo de vencimiento en años) | Situación: lunes, 30 de junio de 2025
Situación: lunes, 30 de junio de 2025
Comisiones
Prima de emisión | hasta 1,00 % |
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Bonificación por gestión | 1,10% p.a. |
Comisión por gestión | 0,10% p.a. |
Comisión de banco depositario | 0,05% p.a. |
Bonificación dependiendo del servicio | None |
Costes corrientes, 19/02/2025
- Incluida la comisión de gestión |
1,46%
1,10% |
Cifras indicadoras
Volatilidad anualizada | 3,58% |
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Sharpe ratio² | 0,41 |
Calificación crediticia media | Entre A- y A |
Duración modificada³ | 6,49 (6,49) |
Rentabilidad media actual anualizada p.a. | 3,93% |
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. | 3,68% |
Situación: viernes, 11 de julio de 2025
Indicador de riesgo
Situación: viernes, 11 de julio de 2025
Para más información
Banco depositario | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domicilio social | Luxemburg |
Fecha de la primera emisión | 26/02/2015 |
Fin del año fiscal | 31.12. |
Situación: viernes, 11 de julio de 2025
Documentos
Anuncio para los partícipes
Documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID)
Factsheet
Folleto informativo
Formulario de suscripción
Informe anual
Informe semestral
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