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Rendimiento bruto¹

¹ La bonificación del banco distribuidor o de depósito, así como todos los demás costes que debe soportar el fondo según las condiciones del contrato están incluidos en el cálculo. Los beneficios se vuelven a invertir. El cálculo del rendimiento se realiza según el método BVI (en Suiza, corresponde al método SFAMA), esto significa que la prima de emisión, los gastos de transacción (como gastos de pedido o el corretaje del corredor) así como la custodia de depósito y otros gastos de gestión no están incluidos en el cálculo. El resultado de la inversión sería menor si se tiene en cuenta la prima de emisión. | Los datos disponibles son datos del pasado. El rendimiento indicado no es un indicador de resultados futuros. El valor de las participaciones puede oscilar. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las eventuales comisiones de suscripción o de reembolso y/o las comisiones.

Situación: viernes, 15 de enero de 2021.

Datos principales

ISIN LU0279509144
Clase de participación Capitalización (T)
Sociedad de fondos ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoría de inversión Fondo mixto flexible OCDE
Volumen del fondo 421,04 millones EUR
Volumen de la clase de participaciones 200,87 millones EUR
Precio de comprador 174,89 EUR
Precio de vendedor 170,62 EUR
Moneda de la clase de participación EUR

Situación: viernes, 15 de enero de 2021

En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: miércoles, 30 de diciembre de 2020

Situación: miércoles, 30 de diciembre de 2020

Estructura del plazo de circulación de inversiones en empréstitos (plazo de vencimiento en años) | Situación: miércoles, 30 de diciembre de 2020

Situación: miércoles, 30 de diciembre de 2020

  Comisiones

Prima de emisión hasta 2,50 %
Bonificación por gestión 0,80% p.a.
Comisión por gestión 0,10% p.a.
Comisión de banco depositario 0,05% p.a.
Bonificación dependiendo del servicio None
Relación total de gastos (TER) por 31/12/2019 1,1%
En el proceso de comercialización de un fondo puede ser que la compañía financiera pague comisiones a los socios de distribución. La cantidad exacta debe consultarse al banco distribuidor.

  Cifras indicadoras

Volatilidad anualizada 4,92%
Sharpe ratio² 0,46
Calificación crediticia media Entre A- y A
Duración modificada³ 6,74 (6,74)
Rentabilidad media actual anualizada p.a. 2,33%
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. 1,91%
² Rendimiento sobre el tipo de interés sin riesgo en relación con la volatilidad | ³ Duración modificada, teniendo en cuenta la aplicación del uso de derivados.

Situación: viernes, 15 de enero de 2021

  Perfil de riesgo y ganancias

Bajo riesgo
Ganancias potencialmente más bajas
Alto riesgo
Ganancias potencialmente más altas
1
2
3
4
5
6
7
Descripción: Los datos históricos que se emplean para calcular el indicador sintético no son un indicio fiable sobre el futuro perfil de riesgo y beneficio del fondo. La clasificación realizada puede sufrir cambios y, por lo tanto, puede sufrir alteraciones con el paso del tiempo. Ni siquiera la categoría más baja se puede equiparar a una inversión libre de riesgos. Razón de la clasificación: Este tipo de participaciones de ha clasificado en la categoría de riesgo anteriormente indicada porque su precio de participación está sujeto a oscilaciones de bajas a medias y por ello, las opciones de obtener beneficios pero también el riesgo de pérdida son de bajos a moderados.

Situación: viernes, 15 de enero de 2021

  Para más información

Banco depositario DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio social Luxemburg
Fecha de la primera emisión 02/04/2007
Fin del año fiscal 31.12.

Situación: viernes, 15 de enero de 2021

Documentos

Avisos legales: A la hora de invertir en fondos de inversión existe el riesgo de pérdidas de divisas o cursos, como es el caso de cualquier inversión en títulos o valores de patrimonio similares. Por consiguiente, los precios de las participaciones de los fondos y el importe de las beneficios oscilan y no pueden garantizarse. Los gastos de la inversión de fondos influyen en el resultado real de la inversión. No es posible garantizar la consecución de los objetivos de la política de inversión. Todos los documentos vinculantes para la adquisición de participaciones son documentos de venta legales (información importante para el inversor, folletos de venta e informes) de los cuales usted podrá extraer información detallada sobre los riesgos en potencia. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en la sociedad de gestión de fondos ETHENEA Independent Investors S.A. y el banco depositario, así como en las oficinas de pago o información nacionales correspondientes. Todos los datos publicados aquí solo sirven con fines exclusivamente descriptivos del producto y no constituyen una asesoría de inversión ni contienen ofertas del contrato de asesoría, ni son contratos de información o de compra/venta de títulos. El contenido se ha recogido, compilado y comprobado con sumo cuidado. Sin embargo, no asumimos garantía alguna respecto a su integridad, exactitud o totalidad. Los datos son de fechas pasadas, por lo tanto no son indicadores para desarrollos futuros. Las bonificaciones de gestión y del banco depositario, así como todos los demás gastos que recaigan sobre los fondos de conformidad con las determinaciones del contrato, están contenidos en los cálculos. El cálculo del desarrollo de los valores se realiza según el método BVI, es decir, las comisiones por venta, los gastos por transacciones (como tarifas de órdenes y corretajes de corredores) ,así como las tasas por depósito y otras tarifas de gestión no están incluidas en el cálculo. El resultado de la inversión puede diferir ligeramente debido a la comisión por venta. Los desarrollos de los valores indicados no son un indicador fiable de desarrollos futuros.