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Rendimiento bruto¹

¹ El rendimiento se calcula según el método BVI (en Suiza, corresponde al método AMAS). Los dividendos se reinvierten de inmediato el mismo día que se producen en participaciones adicionales a su favor. Para ello, no se tienen en cuenta los costes individuales del inversor, por ejemplo sus tarifas por depósito o comisión de ventas. Si se tuvieran en cuenta estos gastos, el rendimiento se reduciría. Sin embargo, todos los costes a nivel del fondo, es decir, las comisiones por gestión o deposito bancario, sí se aplican en el cálculo. | Los datos disponibles son datos del pasado. El rendimiento indicado no es un indicador de resultados futuros. El valor de las participaciones puede oscilar. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las eventuales comisiones de suscripción o de reembolso y/o las comisiones.

Situación: miércoles, 17 de abril de 2024

Datos principales

ISIN LU0279509144
Política de dividendos Capitalización (T)
Sociedad de fondos ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoría de inversión Fondo de renta fija (OCDE)
Volumen del fondo 270,82 millones EUR
Volumen de la clase de participaciones 135,65 millones EUR
Precio de comprador 179,80 EUR
Nav Price 175,41 EUR
Moneda de la clase de participación EUR

Situación: miércoles, 17 de abril de 2024

En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: jueves, 28 de marzo de 2024

Situación: jueves, 28 de marzo de 2024

Estructura del plazo de circulación de inversiones en empréstitos (plazo de vencimiento en años) | Situación: jueves, 28 de marzo de 2024

Situación: jueves, 28 de marzo de 2024

  Comisiones

Prima de emisión hasta 2,50 %
Bonificación por gestión 0,80% p.a.
Comisión por gestión 0,10% p.a.
Comisión de banco depositario 0,05% p.a.
Bonificación dependiendo del servicio None
Costes corrientes, 29/12/2023

- Incluida la comisión de gestión

1,20%

0,80%

En el proceso de comercialización de un fondo puede ser que la compañía financiera pague comisiones a los socios de distribución. La cantidad exacta debe consultarse al banco distribuidor.

  Cifras indicadoras

Volatilidad anualizada 2,42%
Sharpe ratio² 0,66
Calificación crediticia media Entre A y A+
Duración modificada³ 1,85 (1,85)
Rentabilidad media actual anualizada p.a. 4,28%
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. 4,29%
² Rendimiento sobre el tipo de interés sin riesgo en relación con la volatilidad | ³ Duración modificada, teniendo en cuenta la aplicación del uso de derivados.

Situación: miércoles, 17 de abril de 2024

  Indicador de riesgo

Bajo riesgo
Alto riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicador resumido de riesgo) de 1 (menor riesgo) a 7 (mayor riesgo); el riesgo 1 no puede considerarse una inversión sin riesgo. Este indicador puede cambiar con el tiempo. Fuente: Documentos de datos fundamentales (PRIIPs-KIDs). Toda inversión implica un riesgo general de pérdida de capital. Para más información, consulte el Folleto.

Situación: miércoles, 17 de abril de 2024

  Para más información

Banco depositario DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio social Luxemburg
Fecha de la primera emisión 02/04/2007
Fin del año fiscal 31.12.

Situación: miércoles, 17 de abril de 2024

Documentos

 Anuncio para los partícipes

 Documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Folleto informativo

 Informe anual

 Informe semestral

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Esta comunicación promocional no va dirigida a un grupo específico de destinatarios. Por consiguiente, cada destinatario debe informarse individualmente y bajo su propia responsabilidad sobre las disposiciones correspondientes de los documentos de venta actualmente vigentes, que constituyen la única base para la adquisición de participaciones. De los contenidos ofrecidos o de nuestro material promocional no pueden emanar promesas o garantías vinculantes de resultados futuros. Ni la lectura ni la escucha dan lugar a una relación de asesoramiento. Todos los contenidos tienen un carácter meramente informativo y no pueden sustituir al asesoramiento profesional e individual en materia de inversión. El destinatario solicitó el boletín de noticias o se inscribió en un webinario o podcast por su propia cuenta y riesgo, o bien utiliza otros medios publicitarios digitales por iniciativa propia. 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Los agentes de pago o de información son los siguientes para los fondos Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV y Ethna-DYNAMISCH: Alemania, Austria, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo; España: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Suiza: Representante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente de pagos: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. 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