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Brutto-Wertentwicklung¹

¹ Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß Vertragsbedingungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Ausschüttungen werden wieder angelegt. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode (entspricht der SFAMA-Methode in der Schweiz), das heißt ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtage) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags geringer ausfallen. | Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Stand: Montag, 13. Juli 2020.

Stammdaten

ISIN LU0455735596
WKN A0YBKZ
Ertragsverwendung Thesaurierend (T)
Anteilklasse Ethna-DYNAMISCH (T)
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Anlagekategorie Gem. Fonds OECD
Fondsvolumen 205,04 Mio. EUR
Anteilklassenvolumen 140,73 Mio. EUR
Ausgabekurs 88,55 EUR
Rücknahmekurs 84,33 EUR
Anteilklassenwährung EUR

Stand: Montag, 13. Juli 2020

Unter der Position „Liquidität“ sind Festgelder, Callgelder, Kontokorrent- und sonstige Konten zusammengefasst. Die Position „Aktien Netto“ beinhaltet neben Direktinvestments auch Exposures aus Aktienderivaten | Stand: Dienstag, 30. Juni 2020

Stand: Dienstag, 30. Juni 2020

Stand: Dienstag, 30. Juni 2020

  Gebühren

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %
Managementvergütung 1,60% p.a.
Verwaltungsgebühr 0,10% p.a.
Depotbankvergütung 0,05% p.a.
Leistungsabhängige Vergütung 10,00% der über 7,00% hinausgehenden Wertentwicklung (High Water Mark)
TER per 31.12.2019 2,01%
Beim Vertrieb eines Fonds können von der Fondsgesellschaft Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt werden. Die genaue Höhe ist bei der vertreibenden Bank zu erfragen.

Stand: Montag, 13. Juli 2020

  Kennzahlen

Annualisierte Volatilität 11,91%
Sharpe ratio² 0,41
Durchschnittliches Rating Zwischen AAA und AAA
Mod-Duration³ 10,42 (10,42)
Rendite (Current Yield) p.a. 1,72%
Rendite (YtM) p.a. 0,49%
² Rendite über dem risikofreien Zinssatz im Verhältnis zur Volatilität | ³ Modified Duration unter Berücksichtigung des Einsatzes von Derivaten.

Stand: Montag, 13. Juli 2020

  Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Pot. geringerer Ertrag
Höheres Risiko
Pot. höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7
Beschreibung: Die zur Berechnung des Synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Fonds. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Grund der Einstufung: Diese Anteilklasse wurde in die o. g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis geringen bis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko, niedrig bis moderat sein können.

Stand: Montag, 13. Juli 2020

  Weitere Informationen

Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland Luxemburg
Erstausgabedatum 10.11.2009
Geschäftsjahresende 31.12.

Stand: Montag, 13. Juli 2020