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Brutto-Wertentwicklung¹

¹ Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß Vertragsbedingungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Ausschüttungen werden wieder angelegt. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode (entspricht der SFAMA-Methode in der Schweiz), das heißt ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtage) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags geringer ausfallen. | Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Stand: Montag, 26. Oktober 2020.

Stammdaten

ISIN LU0666484190
WKN A1JEEL
Ertragsverwendung Thesaurierend (T)
Anteilklasse Ethna-AKTIV (CHF-T)
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Anlagekategorie Gem. Fonds OECD
Fondsvolumen 2.75 Mrd. EUR
Anteilklassenvolumen 30.93 Mio. CHF
Ausgabekurs 124.98 CHF
Rücknahmekurs 121.34 CHF
Anteilklassenwährung CHF

Stand: Montag, 26. Oktober 2020

Unter der Position „Liquidität“ sind Festgelder, Callgelder, Kontokorrent- und sonstige Konten zusammengefasst. Die Position „Aktien Netto“ beinhaltet neben Direktinvestments auch Exposures aus Aktienderivaten | Stand: Mittwoch, 30. September 2020

Stand: Mittwoch, 30. September 2020

Stand: Mittwoch, 30. September 2020

  Gebühren

Ausgabeaufschlag bis zu 3.00 %
Managementvergütung 1.50% p.a.
Verwaltungsgebühr 0.15% p.a.
Depotbankvergütung 0.05% p.a.
Leistungsabhängige Vergütung 20.00% der über 5.00% hinausgehenden Wertentwicklung (High Water Mark)
TER per 31.12.2019 1.76%
Beim Vertrieb eines Fonds können von der Fondsgesellschaft Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt werden. Die genaue Höhe ist bei der vertreibenden Bank zu erfragen.

  Kennzahlen

Annualisierte Volatilität 6.88%
Sharpe ratio² -0.02
Durchschnittliches Rating Zwischen BBB+ und A-
Mod-Duration³ 5.66 (5.66)
Rendite (Current Yield) p.a. 2.39%
Rendite (YtM) p.a. 1.81%
² Rendite über dem risikofreien Zinssatz im Verhältnis zur Volatilität | ³ Modified Duration unter Berücksichtigung des Einsatzes von Derivaten.

Stand: Montag, 26. Oktober 2020

  Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Pot. geringerer Ertrag
Höheres Risiko
Pot. höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7
Beschreibung: Die zur Berechnung des Synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Fonds. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Grund der Einstufung: Diese Anteilklasse wurde in die o. g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis geringen bis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko, niedrig bis moderat sein können.

Stand: Montag, 26. Oktober 2020

  Weitere Informationen

Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland Luxemburg
Erstausgabedatum 29.09.2011
Geschäftsjahresende 31.12.

Stand: Montag, 26. Oktober 2020

Rechtshinweise: Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese Dokumente sind sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. und der Depotbank als auch bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen kostenlos erhältlich. Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß den Vertragsbestimmungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. Die angegebenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.