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Ethna-AKTIV


Ethna-AKTIV, notre fonds phare, est un fonds multi-actifs flexible à gestion active. Avec un focus sur l'allocation d'actifs, le fonds répartit ses investissements entre obligations, actions, devises et matières premières.

 

dernier point de gestion

Performance Description
Classe de part
J-1
YTD
5 Ans
Ethna-AKTIV (A)
ISIN: LU0136412771
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WKN: 764930
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J-1
0.12%
YTD
1.93%
9.29%
Ethna-AKTIV (T)
ISIN: LU0431139764
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WKN: A0X8U6
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J-1
0.11%
YTD
1.94%
9.35%
Ethna-AKTIV (CHF-A)
ISIN: LU0666480289
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WKN: A1JEEK
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J-1
0.12%
YTD
1.70%
6.79%
Ethna-AKTIV (CHF-T)
ISIN: LU0666484190
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WKN: A1JEEL
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J-1
0.12%
YTD
1.69%
6.87%
Ethna-AKTIV (USD-A)
ISIN: LU0985093219
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WKN: A1W66C
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J-1
0.11%
YTD
2.43%
19.09%
Ethna-AKTIV (USD-T)
ISIN: LU0985094027
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WKN: A1W66D
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J-1
0.11%
YTD
2.52%
19.68%

Version du : 24.09.2021

Ethna-AKTIV, notre fonds phare, est un fonds multi-actifs flexible à gestion active qui ne suit aucun indice de référence. Avec un focus sur l'allocation d'actifs - de tous les Ethna Funds, il dispose du plus grand degré de liberté à cet égard - Ethna-AKTIV répartit ses investissements entre obligations, actions, devises et matières premières. L'investissement principal du fonds consiste en un portefeuille de titres à revenu fixe de haute qualité composé d'obligations d'entreprises et d'État, dans lequel la duration et le risque de crédit sont gérés de manière flexible et indépendante des obligations individuelles.

Par ailleurs, Ethna-AKTIV peut détenir une part d'actions allant jusqu'à 49%, par le biais d'actions individuelles, de contrats à terme liquides et d'options cotées. Afin de diversifier davantage son portefeuille, le fonds phare de la famille des Ethna Funds peut également comporter jusqu'à 10% en or et/ou autres matières premières.

L’approche top-down dans Ethna-AKTIV

L'équipe de gestion de portefeuille expérimentée utilise une approche top-down et une analyse rigoureuse macroéconomique et des marchés financiers pour déterminer dans quelles classes d'actifs, régions et secteurs investir. Cette approche, associée à l'utilisation de dérivés d'indices liquides (également appelée stratégie dynamique de gestion du risque ou stratégie d’overlay), permet aux gestionnaires de portefeuille d'optimiser le profil risque/rendement du fonds. Dans le cadre de l’approche top-down susmentionnée, la sélection des obligations s’effectue sur base d'une analyse fondamentale bottom-up approfondie.

Ethna-AKTIV, un investissement de base à risque contrôlé

Suivant une approche flexible d'allocation multi-actifs, les objectifs d'Ethna-AKTIV sont la préservation du capital et la réalisation de rendements positifs attrayants sur un horizon d'investissement à moyen terme (3 - 5 ans). Le fonds convient donc comme investissement de base pour les investisseurs qui souhaitent un accès à risque contrôlé aux développements macroéconomiques sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe, des actions, des devises et des matières premières.

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La seule base valable et juridiquement contraignante pour l'acquisition d'actions est constituée par les documents de vente (prospectus, documents d'information clé pour l'investisseur (DICI), rapports annuels et semestriels), qui fournissent des informations détaillées sur l'acquisition d'actions et les risques qui y sont associés. Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non officielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l’adresse www.ethenea.com ainsi qu’auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Il s’agit de : Belgique : CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Bruxelles ; DEUTSCHE BANK AG, Brussels branch, Marnixlaan 17, B-1000 Bruxelles ; Allemagne : DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Francfort-sur-le-Main ; France : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris ; Italie : State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milan ; Liechtenstein : SIGMA BANK AG, Feldkircher Strasse 2, FL-9494 Schaan ; Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Autriche : ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vienne ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zurich, Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zurich ; Espagne : Capital Strategies Partners, A.V., S.A., Paseo de La Castellana, 178, 3 izda. ES-28046 Madrid ; ALLFUNDS BANK, S.A., C/ stafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid) ; Portugal : Abanca Corporación Bancaria, S.A., Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisbonne. La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'une point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d’éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers ou retirer des autorisations de distribution. Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le site Internet www.ethenea.com ainsi que dans le prospectus de vente. Les informations sont disponibles en allemand et en anglais ainsi que, dans certains cas, dans d’autres langues également. Une description détaillée des risques figure dans le prospectus. La présente publication est soumise aux droits d’auteur, de propriété des marques et de propriété industrielle. 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