Ethna-DYNAMISCH
Sur 5 766 fonds de la catégorie „EUR Moderate Allocation – Global“ au 29.02.2024.
Sur la base de 95,69 % des encours éligibles “ Entreprise ” et de – des encours éligibles “ Souverain ”. Les données sont basées sur les positions longues uniquement.
Sur 5503 fonds de la catégorie „EUR Moderate Allocation – Global“ au 30.09.2022.
Sur la base de 94,38% des encours éligibles “ Entreprise ” et de 100% des encours éligibles “ Souverain ”. Les données sont basées sur les positions longues uniquement.
Portrait du fonds
Ethna-DYNAMISCH est un fonds multi-actifs à gestion active, axé sur les actions, et offrant un accès à risque contrôlé aux marchés d'actions mondiaux. Étant le plus offensif des Ethna Fund, Ethna-DYNAMISCH a une allocation nette en actions qui peut varier de 0 à 100 %. Le principal moteur de performance du fonds réside en un portefeuille composé d'environ 30 à 40 actions individuelles.
Ethna-DYNAMISCH utilise une approche fondamentale de stock picking pour générer de l'alpha. Les gestionnaires de portefeuille expérimentés évaluent non seulement les facteurs clés influençant le développement futur des marchés d'actions (approche top-down), mais déterminent également l'attractivité des actions individuelles sur la base de la valorisation de l'entreprise, de la qualité de son modèle d'entreprise et de la solidité de son bilan (approche bottom-up).
Ethna-DYNAMISCH ne suit aucun indice de référence
En plus de son portefeuille d'actions, le fonds peut être davantage diversifié par des obligations, des liquidités et de l'or. Les risques potentiels sont gérés par une allocation active des actifs, une sélection rigoureuse des actions et des produits dérivés. Tout cela, et le fait qu’Ethna-DYNAMISCH ne suit aucun indice de référence, garantit la flexibilité du fonds pour réagir à tout environnement de marché.
Ethna-DYNAMISCH pour les investisseurs expérimentés tout comme les néophytes
Avec un objectif de croissance du capital sur un horizon d'investissement à moyen et long terme (3 - 5 ans et plus) et des rendements à long terme similaires à ceux des marchés actions mondiaux, Ethna-DYNAMISCH convient à la fois aux investisseurs expérimentés et aux néophytes qui acceptent en connaissance de cause les fluctuations de valeur accrues sur les marchés financiers mondiaux au profit d'un potentiel de rendement plus élevé.
Ethna-DYNAMISCH : un fonds multi-actifs flexible axé sur les actions
Les actions constituent certes la classe d'actifs offrant les meilleurs rendements à long terme, mais c'est aussi celle qui connaît les plus fortes variations de prix. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment notre fonds Ethna-DYNAMISCH offre aux investisseurs un accès aux marchés actions avec un cadre de risque contrôlé, autrement dit un potentiel de rendement attractifs mais avec un risque limité.
Gérant de portefeuille
ESG
ESG - intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise
Nous entendons proposer à nos clients des solutions d’investissement responsable dégageant des rendements compétitifs et durables, principe qui se reflète dans nos directives et processus de placement. Le fonds Ethna-DYNAMISCH poursuit une stratégie ESG au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Pour ses investissements en actions et en obligations, le fonds privilégie les entreprises qui présentent une exposition faible aux principaux risques ESG ou qui gèrent activement et réduisent les risques ESG obligatoirement associés à leur activité. Par ailleurs, Ethna-DYNAMISCH renforce son engagement en faveur de la durabilité en procédant à des exclusions à grande échelle :
- Tout investissement dans des entreprises dont le coeur de métier porte sur l'armement, le tabac, la pornographie, la spéculation sur les produits alimentaires de base et/ou la production/distribution de charbon est interdit.
- Par ailleurs, nous n’investissons pas dans les entreprises ayant commis de graves infractions aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et qui ne proposent pas de mesures convaincantes pour remédier à ces manquements.
- Au niveau des émetteurs souverains, nous excluons les investissements dans les emprunts de pays qualifiés de « non libres » dans le rapport annuel de Freedom House
Opportunités & Risques
Tout investissement financier comporte à la fois des opportunités et des risques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des opportunités et des risques du fonds Ethna-DYNAMISCH :
Opportunités
- Réduction des fluctuations grâce à la combinaison de plusieurs catégories de placements et diversification du capital dans
une multitude de titres individuels - Longue expertise des Gestionnaires du Portefeuille
- Gestion du risque active et mesures de couverture (priorité au maintien du capital)
- Gestion active du fonds ayant comme objectif de réaliser des rendements positifs même dans des périodes de marché faible
- Participation aux performances positives des marchés d’actions et d’obligations
Risques
- Pertes sur les placements en actions et en obligations du fonds, liées aux marchés, aux secteurs, aux entreprises et à des hausses de rendement générales et/ou à l’augmentation
des primes de rendement d’émetteurs d’obligations. - Risques souverains généraux, géographiques et géopolitiques, y compris risque qu'un émetteur solvable n'honore pas ses obligations en raison d'un manque ou d'une limitation de la capacité ou de la volonté de transfert d’un État précis vers d’autres États.
- Risques d’émetteurs, de solvabilité de la contrepartie et de défaillance liés à des placements en obligations, actions ou
opérations de couverture de change, y compris risque d’insolvabilité résultant du surendettement ou de l’incapacité de paiement de l’émetteur ou d’une contrepartie ; une perte
totale de l’instrument de placement concerné est possible. - Risques de change liés aux placements en devises, en actions et en obligations libellées dans une monnaie étrangère.
- Perte en cas de vente des parts du fonds en dessous de leur prix d’acquisition.
Vous trouverez des informations détaillées sur les opportunités et les risques d'un investissement dans le fonds dans le prospectus de vente.
Ethna-DYNAMISCH est un fonds multi-actifs à gestion active, axé sur les actions, offrant un accès à risque contrôlé aux marchés actions mondiaux. Cela en fait le plus offensif des trois Ethna Funds.
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Valable entre autres pour la classe de part Ethna-DYNAMISCH (A). |
Sur 5 395 fonds de la catégorie Moderate Allocation au 30.04.2022. |
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Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non officielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l’adresse www.ethenea.com ainsi qu’auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Les agents payeurs ou d'information pour les fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV et Ethna-DYNAMISCH sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Espagne : ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid) ; France : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris ; Italie : State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano ; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano ; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella ; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. 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