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Performance brute¹

¹ La commission de banque dépositaire et de gestion, ainsi que tous les autres frais débités du fonds conformément aux conditions contractuelles sont compris dans les calculs. Les bénéfices sont réinvestis. L’évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI (correspond à la méthode SFAMA en Suisse), c'est-à-dire les frais de souscription, les frais de transaction (comme les frais d’ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autres frais de gestion ne sont pas compris dans le calcul. La performance du placement sera moindre, compte tenu des frais de souscription. | Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissionsde souscription et de rachat.

Version du : lundi 18 janvier 2021.

Données fixes

ISIN LU0279509904
Catégorie de part Distribution (A)
Société d’investissement et promoteur ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Type d’investissement Fonds
Volume du fonds 420,87 mio. EUR
Volume de la classe de part 154,23 mio. EUR
Prix d'émission 139,66 EUR
Prix de rachat 136,25 EUR
Devise de la classe de part EUR

Version : lundi 18 janvier 2021

Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : mercredi 30 décembre 2020

Version : mercredi 30 décembre 2020

Echéancier des investissements en obligations (durée résiduelle en années) | Version : mercredi 30 décembre 2020

Version : mercredi 30 décembre 2020

  Frais

Frais de souscription jusqu'à 2,50 %
Commission de gestion 0,80% p.a.
Frais d’administration 0,10% p.a.
Commission de la banque dépositaire 0,05% p.a.
Commission basée sur les résultats None
TFE² au 31/12/2019 1,1%
² TFE (total des frais sur encours) = (Frais totaux dans la devise du fonds / Volume moyen du fonds) x 100. Ces valeurs reposent sur les coûts de la catégorie de partsdébités lors du dernier exercice fiscal et peuvent changerd’une année à l’autre. Base de calcul : Valeur nette d'inventaire (VNI) calculée quotidiennement. | En ce qui concerne la distribution des fonds, la société d'investissement peut verser des commissions aux partenaires de distribution. Veuillez-vous informer sur le montant exact auprès de la banque de distribution.

  Chiffres clés

Volatilité annuelle 4,92%
Sharpe ratio³ 0,41
Notation moyenne Entre A- et A
Duration modifiée⁴ 6,75 (6,75)
Rendement moyen actuel p.a. 2,31%
Rendement moyen à échéance p.a. 1,89%
³ Rendement supérieur au taux d'intérêt sans risque par rapport à la volatilité | ⁴ Sensibilité ajustée des dérivés.

Version du : lundi 18 janvier 2021

  Profil de risque/rendement

Risque moindre
rendement potentiellement inférieur
risque accru
rendement potentiellement supérieur
1
2
3
4
5
6
7
Description : Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur synthétique ne présagent pas du futur profil risque/rendement du fonds. L’évaluation faite peut être sujette à modifications et peut varier au cours du temps. Même la catégorie la plus basse ne peut être considérée comme un placement sans risque. Motif du classement: Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés.

Version : lundi 18 janvier 2021

  Informations suplémentaires

Banque dépositaire DZ PRIVATBANK S.A.
Domiciliation du fonds Luxemburg
Date d’émission 02/04/2007
Date de clôture de l’exercice financier 31.12.

Version du : lundi 18 janvier 2021

Informations réglementaires: Comme pour tout investissement dans les titres ou les actifs équivalents, les placements dans les fonds d'investissement comportent un risque de change et de cours. Conséquence : les prix des parts du fonds et la hauteur du revenu fluctuent et ne peuvent pas être garantis. Les coûts du placement influent sur sa performance réelle. L'atteinte des objectifs de placement ne peut pas être garantie. La seule base contraignante pour l'achat de parts sont les documents de vente officiels (documents d'information clé pour l'investisseur, prospectus et rapports), qui vous informent de manière approfondie sur les risques potentiels. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire, ainsi qu'auprès des différents agents payeurs et d'information nationaux. Toutes les informations publiées ici servent uniquement de description des produits et ne constituent pas des conseils de placement. Elles ne comportent pas d'offre de contrat de conseil, de contrat de renseignement, ni d'offre d'achat/vente de titres. Le contenu a été soigneusement recherché, compilé et vérifié. Aucune garantie ne saurait être assumée quant à leur justesse, leur exhaustivité ou leur exactitude. Les indications se réfèrent au passé et ne présagent pas d'évolutions futures. Le calcul tient compte des commissions de gestion et de banque dépositaire ainsi que de tous les autres frais imputables au fonds conformément à son règlement de gestion. L'évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI, c'est-à-dire que la commission d'émission, les frais de transaction (comme les frais d'ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autre frais d'administration ne sont pas compris dans le calcul. La performance du placement sera moindre compte tenu de la commission d'émission. Les évolutions de performance indiquées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.