HESPER FUND

Avertissement concernant une erreur dans le calcul de la valeur liquidative, en cas de violation de la réglementation applicable en matière d'investissement et d'autres erreurs Le processus de calcul de la valeur liquidative (« VL ») d'un fonds n'est pas une science exacte et le résultat de ce calcul ne peut donc représenter qu'une approximation maximale de la valeur totale réelle du Fonds. En conséquence, malgré le plus grand soin apporté, il ne peut être exclu que des inexactitudes ou des erreurs surviennent dans le calcul de la VNI. Si une inexactitude et/ou une erreur dans le calcul de la VNI causait un préjudice aux investisseurs bénéficiaires finaux (« investisseurs finaux »), celle-ci serait réparée conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 24/856. Dans le cas où des parts ont été souscrites par l’intermédiaire d’un intermédiaire financier (par exemple, des établissements de crédit ou des gestionnaires d’actifs), les droits des investisseurs finaux en matière d’indemnisation peuvent être affectés. Pour les investisseurs finaux qui souscrivent des parts de (sous-)fonds par l’intermédiaire d’intermédiaires financiers, il existe donc un risque, en cas de calcul incorrect de la VNI au sens susmentionné, de ne pas recevoir d’indemnisation. Les investisseurs finaux seront toujours indemnisés en cas d'erreur dans le calcul de la valeur liquidative, en cas de violation de la réglementation applicable en matière d'investissement et en cas d'autres erreurs, conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 24/856. En ce qui concerne les investisseurs finaux qui ne détiennent plus de parts du (sous-)fonds, mais qui ont droit à une indemnisation et ne peuvent plus être identifiés, l'indemnisation sera déposée auprès de la Caisse de consignation de l'Administration financière luxembourgeoise. Un calcul erroné de la VNI ou d'autres erreurs peuvent également être commis en faveur des investisseurs finaux et aux dépens du Fonds/des compartiments. Dans ce cas, il appartient à la Société de gestion ou à la Société d'investissement de décider, à sa discrétion, de réclamer une indemnisation aux investisseurs finaux au nom du Fonds/de la Société d'investissement, à condition que les investisseurs finaux soient des investisseurs avertis ou professionnels. Cette communication publicitaire est uniquement à titre informatif. Sa transmission à des personnes dans des pays où le fonds n'est pas autorisé à la distribution, en particulier aux États-Unis ou à des personnes américaines, est interdite. Les informations ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou d'instruments financiers et ne remplacent pas un conseil adapté à l'investisseur ou au produit. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement individuels, de la situation financière ou des besoins particuliers du destinataire. Avant toute décision d'investissement, il convient de lire attentivement les documents de vente en vigueur (prospectus, documents d'informations clés/PRIIPs-KIDs, rapports semestriels et annuels). Ces documents sont disponibles en allemand ainsi qu'en traduction non officielle auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A., du dépositaire, des agents payeurs ou d'information nationaux, ainsi que sur www.ethenea.com. Les principaux termes techniques sont expliqués dans le glossaire sur www.ethenea.com/glossaire/. Des informations détaillées sur les opportunités et les risques de nos produits figurent dans le prospectus en vigueur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les prix, valeurs et revenus peuvent augmenter ou diminuer et conduire à une perte totale du capital investi. Les investissements en devises étrangères comportent des risques de change supplémentaires. Aucune garantie ou engagement contraignant pour les résultats futurs ne peut être déduit des informations fournies. Les hypothèses et le contenu peuvent changer sans préavis. La composition du portefeuille peut changer à tout moment. Ce document ne constitue pas une information complète sur les risques. La distribution du produit peut donner lieu à des rémunérations versées à la société de gestion, à des sociétés affiliées ou à des partenaires de distribution. Les informations relatives aux rémunérations et aux coûts figurant dans le prospectus en vigueur font foi. Une liste des agents payeurs et d'information nationaux, un résumé des droits des investisseurs ainsi que des informations sur les risques liés à une erreur de calcul de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur www.ethenea.com/informations-réglementaires/. En cas d'erreur de calcul de la VNI, une indemnisation est prévue conformément à la circulaire CSSF 24/856 ; pour les parts souscrites via des intermédiaires financiers, l'indemnisation peut être limitée. Informations pour les investisseurs en Suisse : Le pays d'origine du fonds d'investissement collectif est le Luxembourg. Le représentant en Suisse est IPConcept (Suisse) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. L'agent payeur en Suisse est DZ PRIVATBANK (Suisse) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. Le prospectus, les documents d'informations clés (PRIIPs-KIDs), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Informations pour les investisseurs en Belgique : Le prospectus, les documents d'informations clés (PRIIPs-KIDs), les rapports annuels et semestriels du compartiment sont disponibles gratuitement en allemand sur demande auprès de ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg et auprès du représentant : DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg. Malgré le plus grand soin apporté, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations. Seuls les documents originaux en allemand font foi ; les traductions sont fournies à titre informatif uniquement. L'utilisation de formats publicitaires numériques se fait à vos propres risques ; la société de gestion décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements techniques ou de violations de la protection des données par des fournisseurs d'informations externes. 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