
Performance brute¹
Version du : vendredi 15 janvier 2021.
Données fixes
ISIN | LU0279509144 |
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Catégorie de part | Capitalisation (T) |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds |
Volume du fonds | 421,04 mio. EUR |
Volume de la classe de part | 200,87 mio. EUR |
Prix d'émission | 174,89 EUR |
Prix de rachat | 170,62 EUR |
Devise de la classe de part | EUR |
Version : vendredi 15 janvier 2021
Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : mercredi 30 décembre 2020
Version : mercredi 30 décembre 2020
Echéancier des investissements en obligations (durée résiduelle en années) | Version : mercredi 30 décembre 2020
Version : mercredi 30 décembre 2020
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 2,50 % |
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Commission de gestion | 0,80% p.a. |
Frais d’administration | 0,10% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,05% p.a. |
Commission basée sur les résultats | None |
TFE² au 31/12/2019 | 1,1% |
Chiffres clés
Volatilité annuelle | 4,92% |
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Sharpe ratio³ | 0,46 |
Notation moyenne | Entre A- et A |
Duration modifiée⁴ | 6,74 (6,74) |
Rendement moyen actuel p.a. | 2,33% |
Rendement moyen à échéance p.a. | 1,91% |
Version du : vendredi 15 janvier 2021
Profil de risque/rendement
Version : vendredi 15 janvier 2021
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date d’émission | 02/04/2007 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : vendredi 15 janvier 2021
Documents
Communication aux porteurs de parts
Factsheet
Informations Clés pour l'Investisseur
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
Informations réglementaires: Comme pour tout investissement dans les titres ou les actifs équivalents, les placements dans les fonds d'investissement comportent un risque de change et de cours. Conséquence : les prix des parts du fonds et la hauteur du revenu fluctuent et ne peuvent pas être garantis. Les coûts du placement influent sur sa performance réelle. L'atteinte des objectifs de placement ne peut pas être garantie. La seule base contraignante pour l'achat de parts sont les documents de vente officiels (documents d'information clé pour l'investisseur, prospectus et rapports), qui vous informent de manière approfondie sur les risques potentiels. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire, ainsi qu'auprès des différents agents payeurs et d'information nationaux. Toutes les informations publiées ici servent uniquement de description des produits et ne constituent pas des conseils de placement. Elles ne comportent pas d'offre de contrat de conseil, de contrat de renseignement, ni d'offre d'achat/vente de titres. Le contenu a été soigneusement recherché, compilé et vérifié. Aucune garantie ne saurait être assumée quant à leur justesse, leur exhaustivité ou leur exactitude. Les indications se réfèrent au passé et ne présagent pas d'évolutions futures. Le calcul tient compte des commissions de gestion et de banque dépositaire ainsi que de tous les autres frais imputables au fonds conformément à son règlement de gestion. L'évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI, c'est-à-dire que la commission d'émission, les frais de transaction (comme les frais d'ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autre frais d'administration ne sont pas compris dans le calcul. La performance du placement sera moindre compte tenu de la commission d'émission. Les évolutions de performance indiquées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.