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Performance brute¹

¹ La performance est calculée selon la méthode de la BVI (correspond à la méthode AMAS en Suisse). Les distributions sont immédiatement réinvesties dans des parts supplémentaires le jour de leur versement. Les frais à charge de l'investisseur, tels que les frais de garde ou la commission de souscription, ne sont pas pris en considération. La prise en compte de ces frais a pour effet de réduire la performance. En revanche, tous les frais à charge du fonds, tels que les commissions de gestion ou de banque dépositaire, sont pris en compte dans le calcul. | Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissions de souscription et de rachat.

Version du : vendredi 4 juillet 2025

Données fixes

ISIN LU1134152310
Politique de dividende Distribution (A)
Société d’investissement et promoteur ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Type d’investissement Fonds multi-actifs global, orienté actions
Volume du fonds 81,32 mio. EUR
Volume de la classe de part 4 013,00 EUR
Prix d'émission 125,12 EUR
Nav Price 123,88 EUR
Devise de la classe de part EUR

Version : vendredi 4 juillet 2025

Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : lundi 30 juin 2025

Version : lundi 30 juin 2025

Version : lundi 30 juin 2025

  Frais

Frais de souscription jusqu'à 1,00 %
Commission de gestion 2,00% p.a.
Frais d’administration 0,10% p.a.
Commission de la banque dépositaire 0,05% p.a.
Commission basée sur les résultats 10,00% de la surperformance au-delà de 7,00% de la performance absolue (High Water Mark)
Coûts récurrents, 19/02/2025

- Dont frais de gestion

2,48%

2,00%

² TFE (total des frais sur encours) = (Frais totaux dans la devise du fonds / Volume moyen du fonds) x 100. Ces valeurs reposent sur les coûts de la catégorie de partsdébités lors du dernier exercice fiscal et peuvent changerd’une année à l’autre. Base de calcul : Valeur nette d'inventaire (VNI) calculée quotidiennement. | En ce qui concerne la distribution des fonds, la société d'investissement peut verser des commissions aux partenaires de distribution. Veuillez-vous informer sur le montant exact auprès de la banque de distribution. || Les "Coûts récurrents" mentionnés dans cette section n'incluent pas les coûts de transaction. Vous trouverez le détail des coûts et leur impact sur votre investissement dans le Document d'Informations Clés (PRIIPs-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

  Chiffres clés

Volatilité annuelle 9,37%
Sharpe ratio³ 0,46
Notation moyenne Entre AAA et AAA
Duration modifiée⁴ 0,54 (0,54)
Rendement moyen actuel p.a. 1,15%
Rendement moyen à échéance p.a. 1,94%
³ Rendement supérieur au taux d'intérêt sans risque par rapport à la volatilité | ⁴ Sensibilité ajustée des dérivés.

Version du : vendredi 4 juillet 2025

  Indicateur de risque

Risque moindre
risque accru
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicateur synthétique de risque) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le niveau 1 ne peut être assimilé à un placement sans risque. Cet indicateur peut évoluer dans le temps. Source: Documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs). Chaque placement comporte le risque général d'une perte en capital. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Version : vendredi 4 juillet 2025

  Informations suplémentaires

Banque dépositaire DZ PRIVATBANK S.A.
Domiciliation du fonds Luxemburg
Date de lancement 07/05/2015
Date de clôture de l’exercice financier 31.12.

Version du : vendredi 4 juillet 2025

Documents

 Communication aux porteurs de parts

 Communiqué concernant la distribution d’un dividende

 Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Formulaire de souscription au fonds

 Prospectus de vente

 Rapport annuel

 Rapport semestriel

Cette communication publicitaire est uniquement à titre informatif. Sa transmission à des personnes dans des pays où le fonds n'est pas autorisé à la distribution, en particulier aux États-Unis ou à des personnes américaines, est interdite. Les informations ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou d'instruments financiers et ne remplacent pas un conseil adapté à l'investisseur ou au produit. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement individuels, de la situation financière ou des besoins particuliers du destinataire. Avant toute décision d'investissement, il convient de lire attentivement les documents de vente en vigueur (prospectus, documents d'informations clés/PRIIPs-KIDs, rapports semestriels et annuels). Ces documents sont disponibles en allemand ainsi qu'en traduction non officielle auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A., du dépositaire, des agents payeurs ou d'information nationaux, ainsi que sur www.ethenea.com. Les principaux termes techniques sont expliqués dans le glossaire sur www.ethenea.com/glossaire/. Des informations détaillées sur les opportunités et les risques de nos produits figurent dans le prospectus en vigueur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les prix, valeurs et revenus peuvent augmenter ou diminuer et conduire à une perte totale du capital investi. Les investissements en devises étrangères comportent des risques de change supplémentaires. Aucune garantie ou engagement contraignant pour les résultats futurs ne peut être déduit des informations fournies. Les hypothèses et le contenu peuvent changer sans préavis. La composition du portefeuille peut changer à tout moment. Ce document ne constitue pas une information complète sur les risques. La distribution du produit peut donner lieu à des rémunérations versées à la société de gestion, à des sociétés affiliées ou à des partenaires de distribution. Les informations relatives aux rémunérations et aux coûts figurant dans le prospectus en vigueur font foi. Une liste des agents payeurs et d'information nationaux, un résumé des droits des investisseurs ainsi que des informations sur les risques liés à une erreur de calcul de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur www.ethenea.com/informations-réglementaires/.En cas d'erreur de calcul de la VNI, une indemnisation est prévue conformément à la circulaire CSSF 24/856 ; pour les parts souscrites via des intermédiaires financiers, l'indemnisation peut être limitée. Informations pour les investisseurs en Suisse : Le pays d'origine du fonds d'investissement collectif est le Luxembourg. Le représentant en Suisse est IPConcept (Suisse) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. L'agent payeur en Suisse est DZ PRIVATBANK (Suisse) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. Le prospectus, les documents d'informations clés (PRIIPs-KIDs), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Informations pour les investisseurs en Belgique : Le prospectus, les documents d'informations clés (PRIIPs-KIDs), les rapports annuels et semestriels du compartiment sont disponibles gratuitement en français sur demande auprès de ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg et auprès du représentant : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg. Malgré le plus grand soin apporté, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations. Seuls les documents originaux en allemand font foi ; les traductions sont fournies à titre informatif uniquement. L'utilisation de formats publicitaires numériques se fait à vos propres risques ; la société de gestion décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements techniques ou de violations de la protection des données par des fournisseurs d'informations externes. L'utilisation n'est autorisée que dans les pays où la loi le permet. Tous les contenus sont protégés par le droit d'auteur. Toute reproduction, diffusion ou publication, totale ou partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit préalable de la société de gestion. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Tous droits réservés.