
Performance brute¹
Version du : vendredi 4 juillet 2025
Données fixes
ISIN | LU1134174397 |
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Politique de dividende | Capitalisation (T) |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds multi-actifs global, orienté actions |
Volume du fonds | 81,32 mio. EUR |
Volume de la classe de part | 512 497,00 EUR |
Prix d'émission | 123,83 EUR |
Nav Price | 122,60 EUR |
Devise de la classe de part | EUR |
Version : vendredi 4 juillet 2025
Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : lundi 30 juin 2025
Version : lundi 30 juin 2025
Version : lundi 30 juin 2025
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 1,00 % |
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Commission de gestion | 2,00% p.a. |
Frais d’administration | 0,10% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,05% p.a. |
Commission basée sur les résultats | 10,00% de la surperformance au-delà de 7,00% de la performance absolue (High Water Mark) |
Coûts récurrents, 19/02/2025
- Dont frais de gestion |
2,51%
2,00% |
Chiffres clés
Volatilité annuelle | 9,37% |
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Sharpe ratio³ | 0,45 |
Notation moyenne | Entre AAA et AAA |
Duration modifiée⁴ | 0,54 (0,54) |
Rendement moyen actuel p.a. | 1,15% |
Rendement moyen à échéance p.a. | 1,94% |
Version du : vendredi 4 juillet 2025
Indicateur de risque
Version : vendredi 4 juillet 2025
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date de lancement | 20/04/2015 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : vendredi 4 juillet 2025
Documents
Communication aux porteurs de parts
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Factsheet
Formulaire de souscription au fonds
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
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