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Performance brute¹

¹ La performance est calculée selon la méthode de la BVI (correspond à la méthode AMAS en Suisse). Les distributions sont immédiatement réinvesties dans des parts supplémentaires le jour de leur versement. Les frais à charge de l'investisseur, tels que les frais de garde ou la commission de souscription, ne sont pas pris en considération. La prise en compte de ces frais a pour effet de réduire la performance. En revanche, tous les frais à charge du fonds, tels que les commissions de gestion ou de banque dépositaire, sont pris en compte dans le calcul. | Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissionsde souscription et de rachat.

Version du : jeudi 18 avril 2024

Données fixes

ISIN LU0455735596
Politique de dividende Capitalisation (T)
Société d’investissement et promoteur ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Type d’investissement Fonds
Volume du fonds 83,02 mio. EUR
Volume de la classe de part 46,89 mio. EUR
Prix d'émission 98,83 EUR
Nav Price 94,12 EUR
Devise de la classe de part EUR

Version : jeudi 18 avril 2024

Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : jeudi 28 mars 2024

Version : jeudi 28 mars 2024

Version : jeudi 28 mars 2024

  Frais

Frais de souscription jusqu'à 5,00 %
Commission de gestion 1,60% p.a.
Frais d’administration 0,10% p.a.
Commission de la banque dépositaire 0,05% p.a.
Commission basée sur les résultats 10,00% de la surperformance au-delà de 7,00% de la performance absolue (High Water Mark)
Frais courants, 29/12/2023

- Dont frais de gestion

2,12%

1,60%

² TFE (total des frais sur encours) = (Frais totaux dans la devise du fonds / Volume moyen du fonds) x 100. Ces valeurs reposent sur les coûts de la catégorie de partsdébités lors du dernier exercice fiscal et peuvent changerd’une année à l’autre. Base de calcul : Valeur nette d'inventaire (VNI) calculée quotidiennement. | En ce qui concerne la distribution des fonds, la société d'investissement peut verser des commissions aux partenaires de distribution. Veuillez-vous informer sur le montant exact auprès de la banque de distribution.

  Chiffres clés

Volatilité annuelle 6,83%
Sharpe ratio³ 0,71
Notation moyenne Entre AAA et AAA
Duration modifiée⁴ 0,44 (0,44)
Rendement moyen actuel p.a. 2,13%
Rendement moyen à échéance p.a. 3,74%
³ Rendement supérieur au taux d'intérêt sans risque par rapport à la volatilité | ⁴ Sensibilité ajustée des dérivés.

Version du : jeudi 18 avril 2024

  Indicateur de risque

Risque moindre
risque accru
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicateur synthétique de risque) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le niveau 1 ne peut être assimilé à un placement sans risque. Cet indicateur peut évoluer dans le temps. Source: Documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs). Chaque placement comporte le risque général d'une perte en capital. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Version : jeudi 18 avril 2024

  Informations suplémentaires

Banque dépositaire DZ PRIVATBANK S.A.
Domiciliation du fonds Luxemburg
Date d’émission 10/11/2009
Date de clôture de l’exercice financier 31.12.

Version du : jeudi 18 avril 2024

Documents

 Communication aux porteurs de parts

 Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Prospectus de vente

 Rapport annuel

 Rapport semestriel