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Performance brute¹

¹ La performance est calculée selon la méthode de la BVI (correspond à la méthode AMAS en Suisse). Les distributions sont immédiatement réinvesties dans des parts supplémentaires le jour de leur versement. Les frais à charge de l'investisseur, tels que les frais de garde ou la commission de souscription, ne sont pas pris en considération. La prise en compte de ces frais a pour effet de réduire la performance. En revanche, tous les frais à charge du fonds, tels que les commissions de gestion ou de banque dépositaire, sont pris en compte dans le calcul. | Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissionsde souscription et de rachat.

Version du : mercredi 17 avril 2024

Données fixes

ISIN LU2275633894
Politique de dividende Capitalisation (T)
Société d’investissement et promoteur ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Type d’investissement Fonds
Volume du fonds 57,75 mio. EUR
Volume de la classe de part 4,56 mio. EUR
Prix d'émission 103,38 EUR
Nav Price 100,37 EUR
Devise de la classe de part EUR

Version : mercredi 17 avril 2024

Obligations d’État IG : Obligations d’État Investment Grade | Obligations HY : Obligations High Yield | Liquidité : inclut les dépôts à terme et à court terme, les comptes courants et autres types de compte | Actions nettes : inclut les investissements directs et indices ETFs et indique l’exposition en actions prenant en compte les produits dérivés | Version : jeudi 28 mars 2024

jeudi 28 mars 2024

jeudi 28 mars 2024

  Frais

Frais de souscription jusqu'à 3,00 %
Commission de gestion 1,20% p.a.
Frais d’administration 0,10% p.a.
Commission de la banque dépositaire 0,05% p.a.
Commission basée sur les résultats 10,00% de la surperformance au-delà de 1,00% de la performance absolue (High Water Mark)
Frais courants, 29/12/2023

- Dont frais de gestion

1,81%

1,20%

² TFE (total des frais sur encours) = (Frais totaux dans la devise du fonds / Volume moyen du fonds) x 100. Ces valeurs reposent sur les coûts de la catégorie de partsdébités lors du dernier exercice fiscal et peuvent changerd’une année à l’autre. Base de calcul : Valeur nette d'inventaire (VNI) calculée quotidiennement. | En ce qui concerne la distribution des fonds, la société d'investissement peut verser des commissions aux partenaires de distribution. Veuillez-vous informer sur le montant exact auprès de la banque de distribution.

  Chiffres clés

Volatilité annuelle 6,06%
Sharpe ratio³ -0,52
Notation moyenne Entre AA- et AA
Duration modifiée⁴ 0 (1,35)
Rendement moyen actuel p.a. 4,36%
Rendement moyen à échéance p.a. 5,29%
³ Rendement supérieur au taux d'intérêt sans risque par rapport à la volatilité | ⁴ Sensibilité ajustée des dérivés.

Version du : mercredi 17 avril 2024

  Indicateur de risque

Risque moindre
risque accru
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicateur synthétique de risque) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le niveau 1 ne peut être assimilé à un placement sans risque. Cet indicateur peut évoluer dans le temps. Source: Documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs). Chaque placement comporte le risque général d'une perte en capital. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Version : mercredi 17 avril 2024

  Informations suplémentaires

Banque dépositaire DZ PRIVATBANK S.A.
Domiciliation du fonds Luxemburg
Date d’émission 11/02/2021
Date de clôture de l’exercice financier 31.12.

Version du : mercredi 17 avril 2024

Ceci est une communication publicitaire. Elle est fournie à titre purement informatif et offre au destinataire des informations sur nos produits, nos concepts et nos idées. Ceci ne saurait constituer une base pour acheter, vendre, couvrir, transférer ou hypothéquer des actifs. Aucune des informations qu'il contient ne constitue une offre d'achat ou de vente d'un instrument financier, ni ne repose sur une quelconque prise en compte de la situation personnelle du destinataire. Elles ne résultent pas non plus d'une analyse objective ou indépendante. ETHENEA ne donne aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence ou l’adéquation au marché des informations fournies au destinataire dans les webinaires, podcasts ou newsletters. Le destinataire prend acte du fait que nos produits et concepts peuvent être destinés à différentes catégories d'investisseurs. Les critères se fondent exclusivement sur le prospectus de vente en vigueur. 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Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non officielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l’adresse www.ethenea.com ainsi qu’auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Les agents payeurs ou d'information pour les fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV et Ethna-DYNAMISCH sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Espagne : ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid) ; France : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris ; Italie : State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano ; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano ; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella ; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Les agents payeurs ou d'information pour le fonds HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Italie : Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'un point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d’éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers ou retirer des autorisations de distribution. Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le site Internet www.ethenea.com ainsi que dans le prospectus de vente. Les informations sont disponibles en allemand et en anglais ainsi que, dans certains cas, dans d’autres langues également. 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