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Desempenho bruto¹

¹ A comissão de administração e depósito, bem como todos as outras despesas que foram debitadas ao Fundo de acordo com os termos do contrato, estão incluídas no cálculo. As distribuições são reinvestidas. O desempenho é calculado através do método de cálculo do BVI alemão (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), ou seja, não estão incluídos no cálculo um encargo de emissão, custos de transação (como comissões de ordem de bolsa e corretagem), tais como outras comissões de administração e depósito. | As informações referem-se a dados passados. O desempenho anterior não é um indicador dos resultados futuros. O valor das unidades de participação pode flutuar.

Situação: 4 de julho de 2025

Dados fixos

ISIN LU0431139764
Política de dividendos Capitalização (T)
Sociedade de investimento ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoria de investimento Fundo misto OCDE
Volume do fundo 1,99 mil milhões EUR
Volume de classe 415,02 milhão EUR
Preço de emissão 167,02 EUR
Nav Price 162,16 EUR
Moeda de classe de participação EUR

Situação: 4 de julho de 2025

Na rubrica «Liquidez» são agrupados depósitos a prazo, depósitos à ordem, contas correntes e outras contas. A rubrica «Ações» agrupa investimentos diretos e exposição de derivados de ações | Situação: 30 de junho de 2025

Situação: 30 de junho de 2025

Situação: 30 de junho de 2025

  Comissões

Encargo de emissão até 3,00 %
Comissão de gestão 1,50% p.a.
Comissão de administração 0,15% p.a.
Comissão de depósito 0,05% p.a.
Comissão em função do desempenho 20,00% da outperformance superior a 5,00% de desempenho absoluto (High Water Mark)
Ongoing charges, 19/02/2025

- Of which management fees

1,91%

1,50%

Na comercialização de um fundo a sociedade de investimento pode pagar comissões aos parceiros comerciais. O montante exato deve ser solicitado no banco de comercialização.

  Principais indicadores

Volatilidade anualizada 8,61%
Sharpe ratio² 0,18
Calificación crediticia media Entre A- e A
Duración modificada³ 7,83 (7,83)
Rentabilidad media actual anualizada p.a. 4,36%
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. 4,08%
² Retorno superior à taxa de juro isenta de risco em relação à volatilidade | ³ Duración modificada, tendo em conta a aplicação da utilização de derivados.

Situação: 4 de julho de 2025

  Perfil de risco e de remuneração

Risco reduzido
Risco elevado
1
2
3
4
5
6
7
Descrição: Os dados históricos utilizados no cálculo do indicador sintético não constituem um indicador fiável do perfil de risco e de remuneração futuro do fundo. A classificação atribuída está sujeita a alterações, podendo, por conseguinte, mudar com o tempo. Mesmo a categoria mais baixa pode não significar que se trate de um investimento isento de risco.

Situação: 4 de julho de 2025

  Mais informações

Banco depositário DZ PRIVATBANK S.A.
Sede Luxemburg
Primeira data de emissão 16/07/2009
Fim do exercício 31.12.

Situação: 4 de julho de 2025

Documentos

 Comunicação aos participantes

 Factsheet

 Formulário de subscrição do fundo

 Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores

 Prospecto de venda

 Relatório anual

 Relatório semestral

Este é um comunicação de marketing. O seu objetivo é meramente informativo e proporciona ao destinatário uma orientação sobre os nossos produtos, conceitos e ideias. Isto não constitui a base para qualquer compra, venda, cobertura, transferência ou hipoteca de ativos. Nenhuma das informações aqui contidas constitui uma oferta de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, nem tem por base uma consideração das circunstâncias pessoais do destinatário. Também não é o resultado de uma análise objetiva ou independente. A ETHENEA não dá qualquer garantia expressa ou implícita ou faz qualquer declaração quanto à exatidão, integralidade, adequação ou comerciabilidade de qualquer informação fornecida ao destinatário em webinars, podcasts ou newsletters. O destinatário reconhece que os nossos produtos e conceitos podem ser destinados a diferentes categorias de investidores. Os critérios baseiam-se exclusivamente no prospeto de venda atualmente em vigor. Esta comunicação de marketing não se destina a um grupo específico de destinatários. Por conseguinte, cada destinatário deve informar-se individualmente e sob a sua própria responsabilidade sobre as disposições pertinentes dos documentos de venda atualmente em vigor, com base nos quais se baseia exclusivamente a compra de ações. Nem o conteúdo fornecido nem as nossas comunicações de marketing constituem promessas vinculativas ou garantias de resultados futuros. Ler ou ouvir o teor não constitui uma relação de aconselhamento. Todos os conteúdos visam meramente fins informativos e não podem substituir o aconselhamento profissional e individual de investimento. O destinatário solicitou a newsletter, registou-se para um webinar ou podcast ou utiliza outros meios de marketing digital por sua própria iniciativa e por sua conta e risco. 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Para informações detalhadas sobre as oportunidades e riscos associados aos nossos produtos, consulte o prospeto de vendas atual. Os documentos de venda oficiais (prospetos de venda, documentos de informação chave (PRIIPs-KIDs), relatórios semestrais e anuais) fornecem informações detalhadas sobre eventuais riscos e constituem a única base oficial ou vinculativa para a compra de unidades de participação. Os documentos de venda supramencionados em alemão (bem como em traduções não oficiais noutras línguas) podem ser encontrados em www.ethenea.com e estão disponíveis gratuitamente na sociedade de investimento ETHENEA Independent Investors S.A. e no banco depositário, bem como nos respetivos agentes pagadores ou de informação nacionais e no representante na Suíça. Os agentes pagadores ou de informação para os fundos Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV e Ethna-DYNAMISCH são os seguintes: Alemanha, Áustria, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo; Espanha: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); França: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Itália: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Suíça: Representante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich, Agente Pagador: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Os agentes pagadores ou de informação do HESPER FUND, SICAV - Global Solutions são os seguintes: Alemanha, Áustria, França, Luxemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo; Itália: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Suíça: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich, Agente Pagador: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. A sociedade de investimento pode rescindir acordos de distribuição existentes com terceiros ou retirar licenças de distribuição por razões estratégicas ou legislativas, sob reserva de quaisquer prazos. Os investidores podem obter informações sobre os seus direitos no website www.ethenea.com e no prospeto de venda. A informação está disponível em alemão e inglês, bem como noutras línguas em casos individuais. Nos prospetos de venda é feita referência explícita às descrições detalhadas dos riscos. 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