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Desempenho bruto¹

¹ A comissão de administração e depósito, bem como todos as outras despesas que foram debitadas ao Fundo de acordo com os termos do contrato, estão incluídas no cálculo. As distribuições são reinvestidas. O desempenho é calculado através do método de cálculo do BVI alemão (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), ou seja, não estão incluídos no cálculo um encargo de emissão, custos de transação (como comissões de ordem de bolsa e corretagem), tais como outras comissões de administração e depósito. | As informações referem-se a dados passados. O desempenho anterior não é um indicador dos resultados futuros. O valor das unidades de participação pode flutuar.

Situação: 13 de agosto de 2025

Dados fixos

ISIN LU0431139764
Política de dividendos Capitalização (T)
Sociedade de investimento ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoria de investimento Fundo misto OCDE
Volume do fundo 1,99 mil milhões EUR
Volume de classe 413,53 milhão EUR
Preço de emissão 167,80 EUR
Nav Price 162,91 EUR
Moeda de classe de participação EUR

Situação: 13 de agosto de 2025

Na rubrica «Liquidez» são agrupados depósitos a prazo, depósitos à ordem, contas correntes e outras contas. A rubrica «Ações» agrupa investimentos diretos e exposição de derivados de ações | Situação: 31 de julho de 2025

Situação: 31 de julho de 2025

Situação: 31 de julho de 2025

  Comissões

Encargo de emissão até 3,00 %
Comissão de gestão 1,50% p.a.
Comissão de administração 0,15% p.a.
Comissão de depósito 0,05% p.a.
Comissão em função do desempenho 20,00% da outperformance superior a 5,00% de desempenho absoluto (High Water Mark)
Ongoing charges, 19/02/2025

- Of which management fees

1,91%

1,50%

Na comercialização de um fundo a sociedade de investimento pode pagar comissões aos parceiros comerciais. O montante exato deve ser solicitado no banco de comercialização.

  Principais indicadores

Volatilidade anualizada 8,44%
Sharpe ratio² 0,31
Calificación crediticia media Entre A- e A
Duración modificada³ 7,56 (7,56)
Rentabilidad media actual anualizada p.a. 4,34%
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. 4,08%
² Retorno superior à taxa de juro isenta de risco em relação à volatilidade | ³ Duración modificada, tendo em conta a aplicação da utilização de derivados.

Situação: 13 de agosto de 2025

  Perfil de risco e de remuneração

Risco reduzido
Risco elevado
1
2
3
4
5
6
7
Descrição: Os dados históricos utilizados no cálculo do indicador sintético não constituem um indicador fiável do perfil de risco e de remuneração futuro do fundo. A classificação atribuída está sujeita a alterações, podendo, por conseguinte, mudar com o tempo. Mesmo a categoria mais baixa pode não significar que se trate de um investimento isento de risco.

Situação: 13 de agosto de 2025

  Mais informações

Banco depositário DZ PRIVATBANK S.A.
Sede Luxemburg
Primeira data de emissão 16/07/2009
Fim do exercício 31.12.

Situação: 13 de agosto de 2025

Documentos

 Comunicação aos participantes

 Factsheet

 Formulário de subscrição do fundo

 Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores

 Prospecto de venda

 Relatório anual

 Relatório semestral

Esta comunicação publicitária tem apenas fins informativos. A distribuição a pessoas localizadas em países nos quais o fundo não está autorizado para comercialização, especialmente nos EUA ou a cidadãos norte-americanos, é proibida. As informações não constituem uma oferta ou recomendação de compra ou venda de valores mobiliários ou instrumentos financeiros, e não substituem uma consultoria específica para o investidor ou para o produto. Não consideram os objetivos de investimento individuais, a situação financeira ou as necessidades particulares do destinatário. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é necessário ler atentamente os documentos de venda aplicáveis (prospeto de venda, documentos informativos básicos/PRIIPs-KIDs, relatórios semestrais e anuais). Esses documentos estão disponíveis em alemão e em traduções não oficiais junto da sociedade gestora ETHENEA Independent Investors S.A., da entidade depositária, das entidades nacionais de pagamento ou de informação, bem como em www.ethenea.com. Os principais termos técnicos podem ser encontrados no glossário disponível em www.ethenea.com/glossary/. Para informações detalhadas sobre as oportunidades e riscos de nossos produtos, consulte o prospeto de venda atual. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros. Os preços, valores e rendimentos podem subir ou descer e resultar na perda total do capital investido. Os investimentos em moedas estrangeiras estão sujeitos a riscos cambiais adicionais. As informações fornecidas não implicam quaisquer garantias ou compromissos vinculativos relativamente a resultados futuros. Os pressupostos e conteúdos podem ser alterados sem aviso prévio. A composição da carteira pode ser alterada a qualquer momento. Este documento não constitui uma explicação completa sobre os riscos. A comercialização do produto pode envolver comissões para a sociedade gestora, empresas associadas ou parceiros de distribuição. As informações sobre comissões e custos são as constantes no prospeto de venda atual. Uma lista das entidades nacionais de pagamento e informação, um resumo dos direitos dos investidores e informações sobre os riscos de erro no cálculo do NAV podem ser encontradas em www.ethenea.com/avisos-legais. Em caso de erro no cálculo do NAV, será oferecida uma compensação de acordo com o comunicado CSSF 24/856; para unidades adquiridas através de intermediários financeiros, a compensação poderá ser limitada. Informações para investidores na Suíça: O país de origem do fundo coletivo de investimento é o Luxemburgo. O representante na Suíça é a IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurique. O agente pagador na Suíça é a DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurique. O prospeto, os documentos informativos básicos (PRIIPs-KIDs), os estatutos, bem como os relatórios anuais e semestrais podem ser obtidos gratuitamente junto ao representante. Informações para investidores na Bélgica: O prospeto de venda, os documentos informativos principais (PRIIPs-KIDs), os relatórios anuais e semestrais do fundo estão disponíveis gratuitamente em francês, mediante solicitação, junto da sociedade gestora ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburgo, e do representante: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo. Apesar de toda a diligência, não é assumida qualquer garantia quanto à exatidão, integridade ou atualidade das informações. Somente os documentos originais em alemão são válidos; as traduções são fornecidas apenas para fins informativos. A utilização de formatos digitais de publicidade é feita por própria conta e risco; a sociedade gestora não se responsabiliza por falhas técnicas ou violações de dados causadas por fornecedores externos de informações. A utilização só é permitida em países onde seja legalmente permitida. Todo o conteúdo está sujeito a direitos de autor. Qualquer reprodução, distribuição ou publicação, total ou parcial, só é permitida com a autorização prévia por escrito da sociedade gestora.