
Desempenho bruto¹
Situação: 13 de agosto de 2025
Dados fixos
ISIN | LU0985094027 |
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Política de dividendos | Capitalização (T) |
Sociedade de investimento | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoria de investimento | Fundo misto OCDE |
Volume do fundo | 1,99 mil milhões EUR |
Volume de classe | 9,65 milhão USD |
Preço de emissão | 152,17 USD |
Nav Price | 147,74 USD |
Moeda de classe de participação | USD |
Situação: 13 de agosto de 2025
Na rubrica «Liquidez» são agrupados depósitos a prazo, depósitos à ordem, contas correntes e outras contas. A rubrica «Ações» agrupa investimentos diretos e exposição de derivados de ações | Situação: 31 de julho de 2025
Situação: 31 de julho de 2025
Situação: 31 de julho de 2025
Comissões
Encargo de emissão | até 3,00 % |
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Comissão de gestão | 1,50% p.a. |
Comissão de administração | 0,15% p.a. |
Comissão de depósito | 0,05% p.a. |
Comissão em função do desempenho | 20,00% da outperformance superior a 5,00% de desempenho absoluto (High Water Mark) |
Ongoing charges, 19/02/2025
- Of which management fees |
1,92%
1,50% |
Principais indicadores
Volatilidade anualizada | 8,43% |
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Sharpe ratio² | 0,27 |
Calificación crediticia media | Entre A- e A |
Duración modificada³ | 7,56 (7,56) |
Rentabilidad media actual anualizada p.a. | 4,34% |
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. | 4,08% |
Situação: 13 de agosto de 2025
Perfil de risco e de remuneração
Situação: 13 de agosto de 2025
Mais informações
Banco depositário | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Sede | Luxemburg |
Primeira data de emissão | 28/03/2014 |
Fim do exercício | 31.12. |
Situação: 13 de agosto de 2025
Documentos
Comunicação aos participantes
Factsheet
Formulário de subscrição do fundo
Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores
Prospecto de venda
Relatório anual
Relatório semestral
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