Ethna-DYNAMISCH
Van 5 766 fondsen uit de categorie „EUR Moderate Allocation – Global“ per 29.02.2024.
Gebaseerd op 95,69% van het in aanmerking komende “Corporate” beheerd vermogen en op – van het in aanmerking komende “Sovereign” beheerd vermogen.
Gegevens zijn alleen gebaseerd op longposities.
Van 5503 fondsen uit de categorie „EUR Moderate Allocation – Global“ per 30.09.2022.
Gebaseerd op 94,38% van het in aanmerking komende “Corporate” beheerd vermogen en op 100% van het in aanmerking komende “Sovereign” beheerd vermogen. Gegevens zijn alleen gebaseerd op longposities.
Profiel van het fonds
Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Als meest offensieve van de Ethna-fondsen heeft Ethna-DYNAMISCH een netto aandelenallocatie die kan variëren tussen 0% en 100%. De belangrijkste rendementsaanjager van het fonds is een aandelenportefeuille die bestaat uit ongeveer 30 - 40 individuele aandelen.
Ethna-DYNAMISCH hanteert een fundamentele benadering van aandelenselectie om alfa te genereren. De ervaren portefeuillebeheerders evalueren niet alleen de belangrijkste factoren die de verdere ontwikkeling van de aandelenmarkten beïnvloeden (top-downbenadering), maar bepalen ook de aantrekkelijkheid van individuele aandelen op basis van de waardering van het bedrijf, de kwaliteit van zijn bedrijfsmodel en de sterkte van zijn balans (bottom-up benadering).
Ethna-DYNAMISCH volgt geen benchmarks
Naast de aandelenportefeuille kan het fonds verder worden gespreid via obligaties, cash en goud. Potentiële risico's worden beheerd via actieve assetallocatie, strenge aandelenselectie en derivaten. Dit alles, en het feit dat het Ethna-DYNAMISCH fonds geen benchmarks volgt, zorgt ervoor dat het fonds flexibel kan inspelen op elk marktklimaat.
Ethna-DYNAMISCH voor ervaren investeerders en nieuwkomers
Met als doel een kapitaalgroei over een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn (3 - 5+ jaar) en een rendement op lange termijn dat vergelijkbaar is met dat van de wereldwijde aandelenmarkten, is Ethna-DYNAMISCH geschikt voor zowel ervaren beleggers als nieuwkomers die bewust de hogere schommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten aanvaarden ten gunste van een hoger rendementspotentieel.
Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Als meest offensieve van de Ethna-fondsen heeft Ethna-DYNAMISCH een netto aandelenallocatie die kan variëren tussen 0% en 100%. De belangrijkste rendementsaanjager van het fonds is een aandelenportefeuille die bestaat uit ongeveer 30 - 40 individuele aandelen.
Ethna-DYNAMISCH hanteert een fundamentele benadering van aandelenselectie om alfa te genereren. De ervaren portefeuillebeheerders evalueren niet alleen de belangrijkste factoren die de verdere ontwikkeling van de aandelenmarkten beïnvloeden (top-downbenadering), maar bepalen ook de aantrekkelijkheid van individuele aandelen op basis van de waardering van het bedrijf, de kwaliteit van zijn bedrijfsmodel en de sterkte van zijn balans (bottom-up benadering).
Ethna-DYNAMISCH volgt geen benchmarks
Naast de aandelenportefeuille kan het fonds verder worden gespreid via obligaties, cash en goud. Potentiële risico's worden beheerd via actieve assetallocatie, strenge aandelenselectie en derivaten. Dit alles, en het feit dat het Ethna-DYNAMISCH fonds geen benchmarks volgt, zorgt ervoor dat het fonds flexibel kan inspelen op elk marktklimaat.
Ethna-DYNAMISCH voor ervaren investeerders en nieuwkomers
Met als doel een kapitaalgroei over een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn (3 - 5+ jaar) en een rendement op lange termijn dat vergelijkbaar is met dat van de wereldwijde aandelenmarkten, is Ethna-DYNAMISCH geschikt voor zowel ervaren beleggers als nieuwkomers die bewust de hogere schommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten aanvaarden ten gunste van een hoger rendementspotentieel.
Ethna-DYNAMISCH: the flexible multi-asset fund with an equity focus
Equities are the asset class with the highest returns over the long term, which makes them make attractive. However, they are also the asset class with the most pronounced price fluctuations. In our video, discover how the Ethna-DYNAMISCH offers investors risk-controlled access to the equity markets and, as a result, an attractive return with limited risk.
Portefeuillebeheer
ESG
Integratie van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur
We willen onze cliënten verantwoorde beleggingsoplossingen met een concurrerend en duurzaam rendement kunnen bieden. Deze ambitie ligt ook ten grondslag aan onze beleggingsstrategie en -processen. Ethna-DYNAMISCH hanteert een ESG-strategie in de zin van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De voorkeur van het fonds gaat dan ook uit naar aandelen en obligaties van bedrijven die slechts in beperkte mate aan wezenlijke ESG-risico’s blootgesteld zijn of bedrijven welke de ESG-risico’s die onlosmakelijk aan hun activiteiten verbonden zijn, actief beheren en zodoende terugbrengen. Voorts wordt het streven naar duurzaamheid van Ethna-DYNAMISCH kracht bijgezet door heel veel bedrijven uit te sluiten:
- We vermijden bedrijven met een hoofdactiviteit in wapenindustrie, tabak of pornografie, in het speculeren met basisvoedsel en/of in de ontginning van of handel in kolen.
- Daarnaast beleggen we niet in bedrijven die een ernstige inbreuk op de principes uit het Global Compact van de VN hebben begaan en die geen traject hebben opgestart om deze misstanden te verhelpen.
- We beleggen bovendien niet in staatsobligaties van landen die in de jaarlijkse analyse van Freedom House als 'niet vrij' worden bestempeld.
Kansen & risico's
Alle financiële beleggingen brengen risico's en kansen met zich mee. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de kansen en risico's van Ethna-DYNAMISCH:
Kansen
- Afname van waardeschommelingen door combinatie van een aantal beleggingscategorieën en spreiding van het belegd vermogen over een groot aantal afzonderlijke effecten (diversificatie)
- Professioneel Portfolio Management team met jarenlange ervaring l actief risicomanagement en hedging ter afdekking van risico’s (kapitaalbehoud staat voorop)
- Actief fondsbeheer met als doel een positief rendement te bereiken zelfs in zwakke marktfases
- Profiteren van positieve resultaatontwikkelingen op aandelen- en obligatiemarkten
Risico's
- De aandelen- en obligatieposities van het Fonds kunnen aan waarde verliezen door markt- of sectorbrede of bedrijfsspecifieke ontwikkelingen; ook door een gestegen marktrente en/of hogere rentepremie van specifieke emittenten.
- Algemene, geografische en geopolitieke landenrisico's, bijvoorbeeld dat een emittent solvent is maar niet aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet omdat een bepaald land slechts beperkt in staat of bereid is tot overmakingen aan andere landen. - Emittenten-, kredietwaardigheids- en wanbetalingsrisico's die voortvloeien uit obligatie- of aandelenposities of rentehedging; bijvoorbeeld het risico op een faillissement als
gevolg van een overmatige schuldenlast of insolventie van de emittent of een tegenpartij; het effect in kwestie gaat mogelijk geheel verloren. - Wisselkoersrisico's door beleggingen in vreemde valuta's of in aandelen of obligaties in een vreemde valuta.
l Beleggers lijden verlies wanneer ze de deelnemingsrechten onder de aankoopprijs verkopen.
Uitgebreide informatie over de kansen en risico's van een belegging in de fondsen, vindt u in het prospectus.
Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Daarmee is het fonds het meest offensieve van de drie Ethna-fondsen.
Portefeuillebeheerder update (eng.)
Dit is een marketing communicatie. Het dient enkel informatieve doeleinden en geeft de geadresseerden advies over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. ETHENEA geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan ETHENEA. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. ETHENEA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. ETHENEA is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan. Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen. Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETHENEA. Copyright © 2024 ETHENEA Independent Investors S.A. Alle rechten voorbehouden.