
Performance lorda¹
Aggiornato al: martedì 13 aprile 2021.
Dati principali
ISIN | LU0279509904 |
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Classe | Distribuzione (A) |
Società di gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoria di investimento | Fondo bilanciato OCSE |
Volume della classe | 398,64 mio. EUR |
Volume delle classi di quote | 143,69 mio. EUR |
Prezzo di emissione | 136,96 EUR |
Prezzo di rimborso | 133,62 EUR |
Tranche valuta | EUR |
Aggiornato al: martedì 13 aprile 2021
Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: mercoledì 31 marzo 2021
Composizione del portafoglio in funzione del Rating | Aggiornato al: mercoledì 31 marzo 2021
Composizione del portafoglio obbligazionario in funzione della durata media (tempo medio di rimborso in anni) | Aggiornato al: mercoledì 31 marzo 2021
Aggiornato al: mercoledì 31 marzo 2021
Commissioni
Commissione di sottoscrizione | fino al 2,50 % |
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Commissione di gestione | 0,80% p.a. |
Commissione di amministrazione | 0,10% p.a. |
Commissione di custodia | 0,05% p.a. |
Commissione di performance | None |
TER al 31/12/2020 | 1,12% |
Indicatori
Volatilità annualizzata | 2,76% |
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Indice di sharpe² | 2,2 |
Rating medio | Tra BBB+ e A- |
Duration modificata³ | 5,42 (5,42) |
Rendimento medio attuale p.a. | 2,27% |
Rendimento medio a scadenza p.a. | 1,99% |
Aggiornato al: martedì 13 aprile 2021
Profilo di rischio e di rendimento
All data as of: martedì 13 aprile 2021
Ulteriori informazioni
Banca depositaria | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Paese di domicilio | Luxemburg |
Data di emissione | 02/04/2007 |
Chiusura esercizio finanziario | 31.12. |
Aggiornato al: martedì 13 aprile 2021
Documenti
Avviso ai sottoscrittori
Avviso di distribuzione
Factsheet
Informazioni chiave per gli investitori
Modulo di sottoscrizione dei fondi
Prospetti informativi
Relazione annuale
Relazione semestrale
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