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Performance lorda¹

¹ Sono inclusi nel calcolo le commissioni amministrative e della banca depositaria così come tutti gli altri costi che, in conformità alle disposizioni contrattuali, gravano sul fondo. I proventi sono reinvestiti. L’andamento del valore della quota è calcolato in base al metodo BVI (corrisponde, in Svizzera, al metodo SFAMA), ovverosia, nel calcolo non sono inclusi la commissione di sottoscrizione, i costi di transazione (quali le commissioni di ordine e le commissioni dei mediatori) cosi come gli oneri di custodia e altri costi amministrativi. La performance dell’investimento risulterebbe inferiore considerando la commissione di sottoscrizione. | I dati forniti si riferiscono al passato. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore delle quote può oscillare. La performance indicata non tiene conto delle commissioni di sottoscrizioni o di rimborso e/o delle spese correnti.

Aggiornato al: martedì 13 aprile 2021.

Dati principali

ISIN LU0279509904
Classe Distribuzione (A)
Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoria di investimento Fondo bilanciato OCSE
Volume della classe 398,64 mio. EUR
Volume delle classi di quote 143,69 mio. EUR
Prezzo di emissione 136,96 EUR
Prezzo di rimborso 133,62 EUR
Tranche valuta EUR

Aggiornato al: martedì 13 aprile 2021

Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: mercoledì 31 marzo 2021

Composizione del portafoglio in funzione del Rating | Aggiornato al: mercoledì 31 marzo 2021

Composizione del portafoglio obbligazionario in funzione della durata media (tempo medio di rimborso in anni) | Aggiornato al: mercoledì 31 marzo 2021

Aggiornato al: mercoledì 31 marzo 2021

  Commissioni

Commissione di sottoscrizione fino al 2,50 %
Commissione di gestione 0,80% p.a.
Commissione di amministrazione 0,10% p.a.
Commissione di custodia 0,05% p.a.
Commissione di performance None
TER al 31/12/2020 1,12%
Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, la società di gestione può pagare commissioni ai partner di distribuzione. Il livello esatto di commissioni è da richiedere alla propria banca di distribuzione.

  Indicatori

Volatilità annualizzata 2,76%
Indice di sharpe² 2,2
Rating medio Tra BBB+ e A-
Duration modificata³ 5,42 (5,42)
Rendimento medio attuale p.a. 2,27%
Rendimento medio a scadenza p.a. 1,99%
² Rendimento al netto del tasso di interesse non rischioso in rapporto alla volatilità | ³ Durata modificata, tenendo conto dell'utilizzo di prodotti derivati.

Aggiornato al: martedì 13 aprile 2021

  Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso
potenziale di rendimento più basso
rischio più elevato
potenziale di rendimento più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Descrizione: i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della categoria di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla categoria più bassa, un investimento può considerarsi esente da rischi. Motivo della classificazione: a questa categoria di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata, in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni da modeste a medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere da scarsi a moderati.

All data as of: martedì 13 aprile 2021

  Ulteriori informazioni

Banca depositaria DZ PRIVATBANK S.A.
Paese di domicilio Luxemburg
Data di emissione 02/04/2007
Chiusura esercizio finanziario 31.12.

Aggiornato al: martedì 13 aprile 2021

Note legali: L'investimento in fondi, come quello in titoli e in valori patrimoniali equiparabili, comporta il rischio di perdite di quotazione e valutarie. I prezzi delle quote del fondo e l'ammontare dei rendimenti sono pertanto suscettibili di variazione e non possono quindi essere garantiti. Le spese legate a un investimento nel fondo condizionano il risultato effettivo dell'investimento. Non si garantisce il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento. Le uniche condizioni vincolanti per l’acquisizione di quote sono costituite dalla documentazione di vendita prevista dalla legge (informazioni chiave per gli investitori, prospetti informativi e relazioni), da cui è possibile desumere esaurienti informazioni relative ai potenziali rischi. Tale documentazione è disponibile gratuitamente, oltre che presso la società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e la banca depositaria, anche presso i rispettivi agenti di pagamento e informativi nazionali. Gli investimenti nei Fondi potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. E’ necessario considerare che gli investimenti in questione comportano dei rischi. Si prega di far riferimento al Prospetto per un’analisi dei rischi generali degli investimenti e al KIID per un’analisi dei rischi specifici. Il valore delle quote e i redditi dei Fondi sono soggetti ad oscillazioni al rialzo e al ribasso e non possono essere garantiti. L’investitore potrebbe pertanto non recuperare l’importo originariamente investito. Le informazioni riportate nel Sito sui rendimenti conseguiti dall’investimento sono costituite da dati relativi al passato. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I costi degli investimenti in fondi incidono sul rendimento complessivo degli stessi. Il Contenuto del Sito ha finalità meramente informative e non costituisce una raccomandazione o consulenza in materia di investimenti o raccomandazione circa l’idoneità dei Fondi in relazione alle specifiche esigenze degli investitori. I potenziali investitori sono invitati a richiedere una consulenza professionale specifica prima di effettuare un investimento nei Fondi.