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Performance lorda¹

¹ La performance è calcolata secondo il metodo BVI ((corrisponde, in Svizzera, al metodo AMAS). I dividendi sono reinvestiti nel giorno stesso della distribuzione in ulteriori quote. I costi individuali a carico dell'investitore, ad esempio la commissione di deposito e la commissione di sottoscrizione, non sono inclusi nel calcolo. La sottrazione di tali costi comporta una riduzione della performance. Tutti i costi imputabili a livello di fondo, ossia le commissioni di gestione e della banca depositaria, sono invece inclusi nel calcolo. | I dati forniti si riferiscono al passato. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore delle quote può oscillare. La performance indicata non tiene conto delle commissioni di sottoscrizioni o di rimborso e/o delle spese correnti.

Aggiornato al: lunedì 14 luglio 2025

Dati principali

ISIN LU1134012738
Classe Distribuzione (A)
Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoria di investimento Fondo obbligazionario globale, orientato all'EUR
Volume della classe 287,94 mio. EUR
Volume delle classi di quote 678.331,00 EUR
Prezzo di emissione 87,39 EUR
Nav Price 86,52 EUR
Tranche valuta EUR

Aggiornato al: lunedì 14 luglio 2025

Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: lunedì 30 giugno 2025

Composizione del portafoglio in funzione del Rating | Aggiornato al: lunedì 30 giugno 2025

Composizione del portafoglio obbligazionario in funzione della durata media (tempo medio di rimborso in anni) | Aggiornato al: lunedì 30 giugno 2025

Aggiornato al: lunedì 30 giugno 2025

  Commissioni

Commissione di sottoscrizione fino al 1,00 %
Commissione di gestione 1,10% p.a.
Commissione di amministrazione 0,10% p.a.
Commissione di custodia 0,05% p.a.
Commissione di performance None
Costi correnti, 19/02/2025

- Incluso il commissione di gestione

1,45%

1,10%

Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, la società di gestione può pagare commissioni ai partner di distribuzione. Il livello esatto di commissioni è da richiedere alla propria banca di distribuzione. || I "Costi correnti" menzionati in questa sezione non comprendono i costi di transazione. Informazioni dettagliate dei costi e del loro impatto sull'investimento sono disponibili nel documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID), nel prospetto informativo e nell'ultima relazione annuale.

  Indicatori

Volatilità annualizzata 3,58%
Indice di sharpe² 0,36
Rating medio Tra A- e A
Duration modificata³ 6,47 (6,47)
Rendimento medio attuale p.a. 3,95%
Rendimento medio a scadenza p.a. 3,72%
² Rendimento al netto del tasso di interesse non rischioso in rapporto alla volatilità | ³ Durata modificata, tenendo conto dell'utilizzo di prodotti derivati.

Aggiornato al: lunedì 14 luglio 2025

  Indicatore du rischio

Rischio più basso
rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicatore sintetico di rischio) da 1 (rischio minimo) a 7 (rischio massimo); il rischio 1 non può essere considerato come un investimento senza rischio. Questo indicatore può cambiare nel tempo. Fonte: Documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KIDs). Qualsiasi investimento comporta un rischio generale di perdita del capitale. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.

All data as of: lunedì 14 luglio 2025

  Ulteriori informazioni

Banca depositaria DZ PRIVATBANK S.A.
Paese di domicilio Luxemburg
Data di lancio 07/05/2015
Chiusura esercizio finanziario 31.12.

Aggiornato al: lunedì 14 luglio 2025

Documenti

 Avviso ai sottoscrittori

 Avviso di distribuzione

 Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Modulo di sottoscrizione dei fondi

 Prospetto informativo

 Relazione annuale

 Relazione semestrale

La presente comunicazione marketing è destinata esclusivamente a fini informativi. È vietata la trasmissione a persone residenti in paesi in cui il fondo non è autorizzato alla distribuzione, in particolare negli Stati Uniti o a persone statunitensi. Le informazioni non costituiscono un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli o strumenti finanziari e non sostituiscono la consulenza personalizzata all'investitore o al prodotto. Non tengono conto degli obiettivi di investimento individuali, della situazione finanziaria o delle esigenze particolari del destinatario. Prima di prendere una decisione di investimento, è necessario leggere attentamente i documenti di vendita vigenti (prospetto, documenti contenenti le informazioni chiave/PRIIPs-KIDs, relazioni semestrali e annuali). Questi documenti sono disponibili in tedesco e in traduzione non ufficiale presso ETHENEA Independent Investors S.A., la banca depositaria, gli agenti di pagamento o informazione nazionali e su www.ethenea.com. I principali termini tecnici sono disponibili nel glossario su www.ethenea.com/glossario/. Informazioni dettagliate su opportunità e rischi dei nostri prodotti sono disponibili nel prospetto vigente. I rendimenti del passato non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Prezzi, valori e rendimenti possono aumentare o diminuire e portare alla perdita totale del capitale investito. Gli investimenti in valute estere sono soggetti a rischi valutari aggiuntivi. Dalle informazioni fornite non si possono derivare impegni o garanzie vincolanti per risultati futuri. Ipotesi e contenuti possono cambiare senza preavviso. La composizione del portafoglio può cambiare in qualsiasi momento. Il presente documento non costituisce una completa informativa sui rischi. La distribuzione del prodotto può comportare remunerazioni a favore della società di gestione, di società collegate o di partner distributivi. Fanno fede le informazioni su remunerazioni e costi contenute nel prospetto vigente. Un elenco degli agenti di pagamento e informazione nazionali, un riepilogo dei diritti degli investitori e informazioni sui rischi di un errato calcolo del valore netto d'inventario sono disponibili su www.ethenea.com/note-legali/. In caso di errore nel calcolo del NAV, l'indennizzo avverrà secondo la Circolare CSSF 24/856; per quote sottoscritte tramite intermediari finanziari, l'indennizzo può essere limitato. Informazioni per gli investitori in Svizzera: Il paese d'origine del fondo d'investimento collettivo è il Lussemburgo. Il rappresentante in Svizzera è IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurigo. L'agente di pagamento in Svizzera è DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurigo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KIDs), lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante. Informazioni per gli investitori in Belgio: Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KIDs), le relazioni annuali e semestrali del comparto sono disponibili gratuitamente in francese su richiesta presso ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Lussemburgo e presso il rappresentante: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. Nonostante la massima cura, non si garantisce l'esattezza, la completezza o l'attualità delle informazioni. Fanno fede esclusivamente i documenti originali in tedesco; le traduzioni sono solo a scopo informativo. L'utilizzo di formati pubblicitari digitali è a proprio rischio; la società di gestione non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti tecnici o violazioni della protezione dei dati da parte di fornitori di informazioni esterni. L'utilizzo è consentita solo nei paesi in cui è legalmente permessa. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Qualsiasi riproduzione, distribuzione o pubblicazione, totale o parziale, è consentita solo previo consenso scritto della società di gestione. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Tutti i diritti riservati.