
Performance lorda¹
Aggiornato al: lunedì 14 luglio 2025
Dati principali
ISIN | LU1134012738 |
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Classe | Distribuzione (A) |
Società di gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoria di investimento | Fondo obbligazionario globale, orientato all'EUR |
Volume della classe | 287,94 mio. EUR |
Volume delle classi di quote | 678.331,00 EUR |
Prezzo di emissione | 87,39 EUR |
Nav Price | 86,52 EUR |
Tranche valuta | EUR |
Aggiornato al: lunedì 14 luglio 2025
Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: lunedì 30 giugno 2025
Composizione del portafoglio in funzione del Rating | Aggiornato al: lunedì 30 giugno 2025
Composizione del portafoglio obbligazionario in funzione della durata media (tempo medio di rimborso in anni) | Aggiornato al: lunedì 30 giugno 2025
Aggiornato al: lunedì 30 giugno 2025
Commissioni
Commissione di sottoscrizione | fino al 1,00 % |
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Commissione di gestione | 1,10% p.a. |
Commissione di amministrazione | 0,10% p.a. |
Commissione di custodia | 0,05% p.a. |
Commissione di performance | None |
Costi correnti, 19/02/2025
- Incluso il commissione di gestione |
1,45%
1,10% |
Indicatori
Volatilità annualizzata | 3,58% |
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Indice di sharpe² | 0,36 |
Rating medio | Tra A- e A |
Duration modificata³ | 6,47 (6,47) |
Rendimento medio attuale p.a. | 3,95% |
Rendimento medio a scadenza p.a. | 3,72% |
Aggiornato al: lunedì 14 luglio 2025
Indicatore du rischio
All data as of: lunedì 14 luglio 2025
Ulteriori informazioni
Banca depositaria | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Paese di domicilio | Luxemburg |
Data di lancio | 07/05/2015 |
Chiusura esercizio finanziario | 31.12. |
Aggiornato al: lunedì 14 luglio 2025
Documenti
Avviso ai sottoscrittori
Avviso di distribuzione
Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID)
Factsheet
Modulo di sottoscrizione dei fondi
Prospetto informativo
Relazione annuale
Relazione semestrale
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