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Performance lorda¹

¹ La performance è calcolata secondo il metodo BVI ((corrisponde, in Svizzera, al metodo AMAS). I dividendi sono reinvestiti nel giorno stesso della distribuzione in ulteriori quote. I costi individuali a carico dell'investitore, ad esempio la commissione di deposito e la commissione di sottoscrizione, non sono inclusi nel calcolo. La sottrazione di tali costi comporta una riduzione della performance. Tutti i costi imputabili a livello di fondo, ossia le commissioni di gestione e della banca depositaria, sono invece inclusi nel calcolo. | I dati forniti si riferiscono al passato. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore delle quote può oscillare. La performance indicata non tiene conto delle commissioni di sottoscrizioni o di rimborso e/o delle spese correnti.

Aggiornato al: mercoledì 24 aprile 2024

Dati principali

ISIN LU0455735596
Classe Accumulazione (T)
Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoria di investimento Fondo bilanciato OCSE
Volume della classe 84,15 mio. EUR
Volume delle classi di quote 47,50 mio. EUR
Prezzo di emissione 100,47 EUR
Nav Price 95,69 EUR
Tranche valuta EUR

Aggiornato al: mercoledì 24 aprile 2024

Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: giovedì 28 marzo 2024

Aggiornato al: giovedì 28 marzo 2024

Aggiornato al: giovedì 28 marzo 2024

  Commissioni

Commissione di sottoscrizione fino al 5,00 %
Commissione di gestione 1,60% p.a.
Commissione di amministrazione 0,10% p.a.
Commissione di custodia 0,05% p.a.
Commissione di performance 10,00% della sovraperformance del fondo, raggiunto il 7,00% di performance assoluta (High Water Mark)
Costi correnti, 29/12/2023

- Incluso il commissione di gestione

2,12%

1,60%

Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, la società di gestione può pagare commissioni ai partner di distribuzione. Il livello esatto di commissioni è da richiedere alla propria banca di distribuzione.

  Indicatori

Volatilità annualizzata 6,9%
Indice di sharpe² 0,95
Rating medio Tra AAA e AAA
Duration modificata³ 0,44 (0,44)
Rendimento medio attuale p.a. 2,13%
Rendimento medio a scadenza p.a. 3,69%
² Rendimento al netto del tasso di interesse non rischioso in rapporto alla volatilità | ³ Durata modificata, tenendo conto dell'utilizzo di prodotti derivati.

Aggiornato al: mercoledì 24 aprile 2024

  Indicatore du rischio

Rischio più basso
rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicatore sintetico di rischio) da 1 (rischio minimo) a 7 (rischio massimo); il rischio 1 non può essere considerato come un investimento senza rischio. Questo indicatore può cambiare nel tempo. Fonte: Documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KIDs). Qualsiasi investimento comporta un rischio generale di perdita del capitale. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.

All data as of: mercoledì 24 aprile 2024

  Ulteriori informazioni

Banca depositaria DZ PRIVATBANK S.A.
Paese di domicilio Luxemburg
Data di emissione 10/11/2009
Chiusura esercizio finanziario 31.12.

Aggiornato al: mercoledì 24 aprile 2024

Documenti

 Avviso ai sottoscrittori

 Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Modulo di sottoscrizione dei fondi

 Prospetto informativo

 Relazione annuale

 Relazione semestrale