
Bruto performance¹
Stand: vrijdag 25 juli 2025
Stamgegevens
ISIN | LU0431139764 |
---|---|
Dividendbeleid | Kapitalisatie (T) |
Beheerder | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Beleggingscategorie | Globaal multi-asset fondsen, evenwichtig |
Fondsvermogen | 1,99 mrd. EUR |
Volume van de aandelen klasse | 415,58 mio. EUR |
Uitgifteprijs | 167,29 EUR |
Nav Price | 162,42 EUR |
Aandelen klasse valuta | EUR |
Stand: vrijdag 25 juli 2025
De post "Cash" omvat termijndeposito's, direct opvraagbare tegoeden, lopende rekeningen en andere rekeningen. De post “Aandelen netto” omvat directe investeringen en blootstelling aan aandelenderivaten | Stand: maandag 30 juni 2025
Stand: maandag 30 juni 2025
Stand: maandag 30 juni 2025
Kosten
Aankoopkosten | tot 3,00 % |
---|---|
Beheerskosten | 1,50% p.a. |
Administratiekosten | 0,15% p.a. |
Vergoeding depotbank | 0,05% p.a. |
Performance fee | 20,00% van de performance boven de drempelwaarde van 5,00% (High Water Mark) |
Lopende kosten, 19-2-2025
- Inclusief managementvergoeding |
1,91%
1,50% |
Kerncijfers
Geannualiseerde Volatiliteit | 8,57% |
---|---|
Sharpe ratio² | 0,23 |
Gemiddelde rating | Tussen A- en A |
Modified Duration³ | 7,47 (7,47) |
Gemiddelde current yield p.a. | 4,3% |
Gemiddeld rendement tot vervaldag p.a. | 4,01% |
Stand: vrijdag 25 juli 2025
Risico-indicator
Stand: vrijdag 25 juli 2025
Meer informatie
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
---|---|
Geregistreerd in | Luxemburg |
Datum inceptie | 16-7-2009 |
Einde boekjaar | 31.12. |
Stand: vrijdag 25 juli 2025
Documenten
Essentiële-informatiedocument (PRIIPs-KID)
Factsheet
Halfjaarverslag
Inschrijvingsformulier voor het fonds
Jaarverslag
Kennisgeving aan aandeelhouders
Verkoopprospectus
Deze marketingmededeling dient uitsluitend ter informatie. Het mag niet worden doorgegeven aan personen in landen waar het fonds niet voor distributie is toegestaan, met name in de VS of aan Amerikaanse personen. De informatie vormt noch een aanbod noch een uitnodiging tot koop of verkoop van effecten of financiële instrumenten en vervangt geen op de belegger of het product toegesneden advies. Er wordt geen rekening gehouden met de individuele beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of bijzondere behoeften van de ontvanger. Lees vóór een beleggingsbeslissing zorgvuldig de geldende verkoopdocumenten (prospectus, essentiële informatiedocumenten/PRIIPs-KIDs, halfjaar- en jaarverslagen). Deze documenten zijn beschikbaar in het Duits en als niet-officiële vertaling bij ETHENEA Independent Investors S.A., de bewaarbank, de nationale betaal- of informatiekantoren en op www.ethenea.com. De belangrijkste vaktermen vindt u in de lexicon op www.ethenea.com/lexicon/. Uitgebreide informatie over kansen en risico's van onze producten vindt u in het actuele prospectus. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Prijzen, waarden en opbrengsten kunnen stijgen of dalen en kunnen leiden tot volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleggingen in vreemde valuta zijn onderhevig aan extra valutarisico's. Aan de verstrekte informatie kunnen geen bindende toezeggingen of garanties voor toekomstige resultaten worden ontleend. Aannames en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De samenstelling van de portefeuille kan op elk moment wijzigen. Dit document vormt geen volledige risico-informatie. De distributie van het product kan vergoedingen opleveren voor de beheermaatschappij, verbonden ondernemingen of distributiepartners. De informatie over vergoedingen en kosten in het actuele prospectus is doorslaggevend. Een lijst van nationale betaal- en informatiekantoren, een samenvatting van de beleggersrechten en informatie over de risico's van een foutieve netto-inventariswaarde-berekening vindt u op www.ethenea.com/juridische-opmerkingen/. In geval van een foutieve NIW-berekening wordt compensatie verleend volgens CSSF-circulaire 24/856; bij via financiële intermediairs aangeschafte participaties kan de compensatie beperkt zijn. Informatie voor beleggers in Zwitserland: Het land van herkomst van de collectieve belegging is Luxemburg. De vertegenwoordiger in Zwitserland is IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. De betaalagent in Zwitserland is DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Prospectus, essentiële informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger. Informatie voor beleggers in België: Het prospectus, de essentiële informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), de jaarverslagen en de halfjaarverslagen van het subfonds zijn op verzoek gratis in het Frans verkrijgbaar bij ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg en bij de vertegenwoordiger: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Ondanks de grootst mogelijke zorg wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Alleen de originele Duitstalige documenten zijn juridisch bindend; vertalingen dienen alleen ter informatie. Het gebruik van digitale advertentieformaten is op eigen risico; de beheermaatschappij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische storingen of schendingen van gegevensbescherming door externe informatieaanbieders. Het gebruik is alleen toegestaan in landen waar dit wettelijk is toegestaan. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, verspreiding of publicatie, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Alle rechten voorbehouden.