Skip to main content

Bruto performance¹

¹ De waardeontwikkeling is berekend volgens de BVI-methode (die overeenkomt met de Zwitserse AMAS-methode). Uitbetalingen worden onmiddellijk op de betaaldag herbelegd in extra aandelen. Daarbij worden de afzonderlijke kosten van de belegger, bijvoorbeeld zijn deposito- of aankoopkosten, niet in aanmerking genomen. Als we rekening houden met deze kosten is de waardeontwikkeling lager. Alle kosten op niveau van het fonds - dus beheer- of depositovergoedingen - tellen echter mee in de berekening. | De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden. De opgegeven waardeontwikkeling is geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De getoonde prestaties houden geen rekening met eventuele kosten of commissies voor aan- of verkoop.

Stand: vrijdag 25 juli 2025

Stamgegevens

ISIN LU0431139764
Dividendbeleid Kapitalisatie (T)
Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Beleggingscategorie Globaal multi-asset fondsen, evenwichtig
Fondsvermogen 1,99 mrd. EUR
Volume van de aandelen klasse 415,58 mio. EUR
Uitgifteprijs 167,29 EUR
Nav Price 162,42 EUR
Aandelen klasse valuta EUR

Stand: vrijdag 25 juli 2025

De post "Cash" omvat termijndeposito's, direct opvraagbare tegoeden, lopende rekeningen en andere rekeningen. De post “Aandelen netto” omvat directe investeringen en blootstelling aan aandelenderivaten | Stand: maandag 30 juni 2025

Stand: maandag 30 juni 2025

Stand: maandag 30 juni 2025

  Kosten

Aankoopkosten tot 3,00 %
Beheerskosten 1,50% p.a.
Administratiekosten 0,15% p.a.
Vergoeding depotbank 0,05% p.a.
Performance fee 20,00% van de performance boven de drempelwaarde van 5,00% (High Water Mark)
Lopende kosten, 19-2-2025

- Inclusief managementvergoeding

1,91%

1,50%

Betreffende de distributie van de fondsen, kan de beheerder commissies betalen. Het exacte bedrag moet bij de distribuerende bank nagevraagd worden. || De in dit rubriek genoemde "Lopende kosten" omvatten geen transactiekosten. Gedetailleerde informatie over de kosten en hun impact op uw belegging vindt u in het essentiële- informatiedocument (PRIIPs-KID), de verkoopprospectus en het laatste jaarverslag.

  Kerncijfers

Geannualiseerde Volatiliteit 8,57%
Sharpe ratio² 0,23
Gemiddelde rating Tussen A- en A
Modified Duration³ 7,47 (7,47)
Gemiddelde current yield p.a. 4,3%
Gemiddeld rendement tot vervaldag p.a. 4,01%
² rendement bovenop de risicovrije interestvoet in relatie tot volatiliteit | ³ Modified duration, gewijzigde looptijd inclusief het gebruik van afgeleide producten.

Stand: vrijdag 25 juli 2025

  Risico-indicator

Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Samenvattende risico-indicator) van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); risico 1 kan niet worden gelijkgesteld met een risicoloze belegging. Deze indicator kan in de loop de tijd veranderen. Bron: Essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs). Elke belegging houdt een algemeen risico van kapitaalverlies in. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Prospectus.

Stand: vrijdag 25 juli 2025

  Meer informatie

Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Geregistreerd in Luxemburg
Datum inceptie 16-7-2009
Einde boekjaar 31.12.

Stand: vrijdag 25 juli 2025

Documenten

 Essentiële-informatiedocument (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Halfjaarverslag

 Inschrijvingsformulier voor het fonds

 Jaarverslag

 Kennisgeving aan aandeelhouders

 Verkoopprospectus

Deze marketingmededeling dient uitsluitend ter informatie. Het mag niet worden doorgegeven aan personen in landen waar het fonds niet voor distributie is toegestaan, met name in de VS of aan Amerikaanse personen. De informatie vormt noch een aanbod noch een uitnodiging tot koop of verkoop van effecten of financiële instrumenten en vervangt geen op de belegger of het product toegesneden advies. Er wordt geen rekening gehouden met de individuele beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of bijzondere behoeften van de ontvanger. Lees vóór een beleggingsbeslissing zorgvuldig de geldende verkoopdocumenten (prospectus, essentiële informatiedocumenten/PRIIPs-KIDs, halfjaar- en jaarverslagen). Deze documenten zijn beschikbaar in het Duits en als niet-officiële vertaling bij ETHENEA Independent Investors S.A., de bewaarbank, de nationale betaal- of informatiekantoren en op www.ethenea.com. De belangrijkste vaktermen vindt u in de lexicon op www.ethenea.com/lexicon/. Uitgebreide informatie over kansen en risico's van onze producten vindt u in het actuele prospectus. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Prijzen, waarden en opbrengsten kunnen stijgen of dalen en kunnen leiden tot volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleggingen in vreemde valuta zijn onderhevig aan extra valutarisico's. Aan de verstrekte informatie kunnen geen bindende toezeggingen of garanties voor toekomstige resultaten worden ontleend. Aannames en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De samenstelling van de portefeuille kan op elk moment wijzigen. Dit document vormt geen volledige risico-informatie. De distributie van het product kan vergoedingen opleveren voor de beheermaatschappij, verbonden ondernemingen of distributiepartners. De informatie over vergoedingen en kosten in het actuele prospectus is doorslaggevend. Een lijst van nationale betaal- en informatiekantoren, een samenvatting van de beleggersrechten en informatie over de risico's van een foutieve netto-inventariswaarde-berekening vindt u op www.ethenea.com/juridische-opmerkingen/. In geval van een foutieve NIW-berekening wordt compensatie verleend volgens CSSF-circulaire 24/856; bij via financiële intermediairs aangeschafte participaties kan de compensatie beperkt zijn. Informatie voor beleggers in Zwitserland: Het land van herkomst van de collectieve belegging is Luxemburg. De vertegenwoordiger in Zwitserland is IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. De betaalagent in Zwitserland is DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Prospectus, essentiële informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger. Informatie voor beleggers in België: Het prospectus, de essentiële informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), de jaarverslagen en de halfjaarverslagen van het subfonds zijn op verzoek gratis in het Frans verkrijgbaar bij ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg en bij de vertegenwoordiger: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Ondanks de grootst mogelijke zorg wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Alleen de originele Duitstalige documenten zijn juridisch bindend; vertalingen dienen alleen ter informatie. Het gebruik van digitale advertentieformaten is op eigen risico; de beheermaatschappij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische storingen of schendingen van gegevensbescherming door externe informatieaanbieders. Het gebruik is alleen toegestaan in landen waar dit wettelijk is toegestaan. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, verspreiding of publicatie, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Alle rechten voorbehouden.