Skip to main content

Bruto performance¹

¹ De waardeontwikkeling is berekend volgens de BVI-methode (die overeenkomt met de Zwitserse AMAS-methode). Uitbetalingen worden onmiddellijk op de betaaldag herbelegd in extra aandelen. Daarbij worden de afzonderlijke kosten van de belegger, bijvoorbeeld zijn deposito- of aankoopkosten, niet in aanmerking genomen. Als we rekening houden met deze kosten is de waardeontwikkeling lager. Alle kosten op niveau van het fonds - dus beheer- of depositovergoedingen - tellen echter mee in de berekening. | De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden. De opgegeven waardeontwikkeling is geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De getoonde prestaties houden geen rekening met eventuele kosten of commissies voor aan- of verkoop.

Stand: donderdag 18 april 2024

Stamgegevens

ISIN LU0985093219
Dividendbeleid Distributie (A)
Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Beleggingscategorie Gemengd fonds OESO
Fondsvermogen 2,06 mrd. EUR
Volume van de aandelen klasse 1,07 mio. USD
Uitgifteprijs 131,28 USD
Nav Price 127,45 USD
Aandelen klasse valuta USD

Stand: donderdag 18 april 2024

De post "Cash" omvat termijndeposito's, direct opvraagbare tegoeden, lopende rekeningen en andere rekeningen. De post “Aandelen netto” omvat directe investeringen en blootstelling aan aandelenderivaten | Stand: donderdag 28 maart 2024

Stand: donderdag 28 maart 2024

Stand: donderdag 28 maart 2024

  Kosten

Aankoopkosten tot 3,00 %
Beheerskosten 1,50% p.a.
Administratiekosten 0,15% p.a.
Vergoeding depotbank 0,05% p.a.
Performance fee 20,00% van de performance boven de drempelwaarde van 5,00% (High Water Mark)
Lopende kosten, 29-12-2023

- Inclusief managementvergoeding

1,90%

1,50%

Betreffende de distributie van de fondsen, kan de beheerder commissies betalen. Het exacte bedrag moet bij de distribuerende bank nagevraagd worden.

  Kerncijfers

Geannualiseerde Volatiliteit 4,81%
Sharpe ratio² 1,14
Gemiddelde rating Tussen AA- en AA
Modified Duration³ 1,61 (2,05)
Gemiddelde current yield p.a. 3,99%
Gemiddeld rendement tot vervaldag p.a. 4,33%
² rendement bovenop de risicovrije interestvoet in relatie tot volatiliteit | ³ Modified duration, gewijzigde looptijd inclusief het gebruik van afgeleide producten.

Stand: donderdag 18 april 2024

  Risico-indicator

Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Samenvattende risico-indicator) van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); risico 1 kan niet worden gelijkgesteld met een risicoloze belegging. Deze indicator kan in de loop de tijd veranderen. Bron: Essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs). Elke belegging houdt een algemeen risico van kapitaalverlies in. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Prospectus.

Stand: donderdag 18 april 2024

  Meer informatie

Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Geregistreerd in Luxemburg
Datum inceptie 18-7-2014
Einde boekjaar 31.12.

Stand: donderdag 18 april 2024

Documenten

 Bericht van uitkering

 Essentiële-informatiedocument (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Halfjaarverslag

 Jaarverslag

 Kennisgeving aan aandeelhouders

 Verkoopprospectus

Dit is een marketing communicatie. Het dient enkel informatieve doeleinden en geeft de geadresseerden advies over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. ETHENEA geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan ETHENEA. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. ETHENEA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. ETHENEA is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan. Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen. Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETHENEA. Copyright © 2024 ETHENEA Independent Investors S.A. Alle rechten voorbehouden.